• 本基金並非銀行存款,並不獲保證。本基金主要投資於存款、貨幣市場工具及短期定息證券。此等工具或證券受制於發行人償付能力及流動性的限制。本基金投資的實際價值可隨時間被通脹侵蝕。本基金須承受息率風險。本基金的盈利或市場價值或會受息率改變所影響。此等改變可能對本基金的收入及其資本值有直接影響。
  • 本基金可因應對沖及/ 或有效投資組合管理的目的使用衍生工具。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的,本基金可能須承受巨額損失的風險。
  • 在不利的情況下,本基金或會蒙受巨額虧損,亦有可能損失閣下原投資額。
  • 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。

目標

投資目標概要

本基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。本基金乃短期可變資產淨值貨幣市場基金,目標為保障資本,但並不獲保證。

Paul Carr
投资组合经理
Paul is a portfolio manager within the Emerging Market Fi......
Team
投资组合经理

表現及回報

投資組合及持倉

截止日期 30/04/2024
存款證
46.1
商業票據
40.3
現金
13.6

Specific fund risks

違約

定收益投資(如債券)發行人可能無法付息或償還所借款項。發行人的信貸質素愈差,違約風險愈大,因此可能遭受投資虧損。

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利率

利率及/或通脹上升時,固定收益投資(如債券)的價值一般會下降。

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GSF系列內若干證監會認可基金被分類為Regulation (EU) 2019/2088第8條關於金融服務業中與可持續性發展相關的披露定義內的推動環境及/或社會特徵的基金。為免生疑問,該等證監會認可基金在香港並非環境、社會及管治基金。

證監會認可不等如對產品作出推介或認許,亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證,更不代表產品適合所有投資者,或認許另一產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

基準指數可能變更,因此「綜合」基準指數的表現可能由更改前採用的基準指數及更改後現有的基準指數所組成。

投資帶有風險,所列示的過往表現數據並不反映未來表現。投資者應參閱天達基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。此文件及公司網站並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核。發行人:晉達資產管理香港有限公司。

派息並不獲保證。本基金旨在每月/每季/每半年/每年派息。收益-2及收益-3股份類別可由資本派發股息或實際上由資本派發股息。就收益-2及收益-3股份類別而言,董事局可酌情決定由總收入支付股息,而由本股份類別資本支付本股份類別全部或部份的費用及開支,此會導致作為本股份類別股息的可供派發收益提升,因此,本股份類別可實際上由資本派發股息。由資本派發股息或實際上由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額,或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。任何實際上由本股份類別資本派發的股息或會導致每股資產淨值即時減少。

表現以資產淨值並按股息再以股份類別的貨幣作再投資計算。投資回報是以股份類別的貨幣計算,當中可能是外幣。若投資回報並非以港元/美元計算,以美元/港元為基礎的投資者須承受匯率波動風險。

十年表現: 表現按每個曆年年底,以資產淨值並按股息再作投資計算。 這些數據反映在所示曆年內,股份類別價值上升或下跌的幅度。 表現數據以股份類別貨幣計算,包括經常性開支,但不包括閣下可能需要支付的認購費和贖回費。 若未有顯示往績,代表當年並無充份數據以提供表現。

其他沒有註明之資料則由晉達資產管理提供。

該股份類別旨在按照所述的派息次數派息。

年度化派息率計算方法:(每股派息╱紀錄日之資產淨值)x 派息次數 x 100%。

晨星評級只根據上述股份類別評定。

基金的整體評級(通常稱為「星號評級」)是以量化方法評定的第三方評級,根據改良後的晨星風險調整後回報標準為基金評級。「星號評級」由1星(最低)至5星(最高),並於每個曆月結束時進行檢討。不同基金將根據其晨星風險調整後回報評分排名,然後給予相應的星號。 請注意:每項基金的個別股份類別將獨立評估,視乎該股份類別的成立日期、收費及開支,其評級或會不同。 基金的股份類別必須至少有三年表現往績紀錄,方可獲得評級。

有關晨星的基金評級的詳盡說明,請參閱隨附的 指南(只供英文版)。該指南是第三方文件,僅供參考。我們不認可或保證本第三方文件中提供的資訊的準確性,並且我們對因使用指南中包含的資訊而導致的任何後果不承擔任何責任。評級並非買賣或持有基金的建議。

投資組合可能會於短時間內出現重大變動。此並非對任何特定證券作出買入或沽售建議。由於湊整所致,數據總和未必經常等於100。
所列示的過往表現數據並不反映未來表現。投資者應注意,投資帶有風險。投資者應參閱銷售文件以了解詳情,包括風險因素。本網站未經香港證監會審查。

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