• 本基金投資於新興市場，相對已發展市場，投資於新興市場的波動較大，流動性亦較低，並須承受因不穩定的社會、政治及經濟環境而帶來的額外風險。本基金投資於定息投資證券，可能須承受信用／對手方風險、息率風險、評級遭下調風險、主權違約風險、估值風險、信貸評級風險、流動性風險、匯率風險及高收益/非投資評級/未獲評級債務證券的較高違約風險及其他風險。
  • 本基金可因應對沖，有效投資組合管理及投資的目的使用衍生工具，因此可能須承受如槓桿、流動、估價、波幅、場外交易及對手方風險等衍生工具相關風險。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的，本基金可能須承受巨額損失的風險。
  • 收益-2股份類別可由董事自行決定在未扣除開支之下派付股息，因此可實際上由資本派發股息。這相當於退回或撤回投資者部份原投資額，或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。此或會導致每股資產淨值即時減少。
  • 在不利的情況下，本基金或會蒙受巨額虧損，亦有可能損失閣下原投資額。
  • 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。
環球策略基金

新興市場公司債券基金

8
EU SFDR

最新資產淨值價格

13.7200
29/11/2023

資產淨值每日變動

0.07

交易貨幣

USD

基金規模

USD 1.61 B
31/10/2023
下載基金月報

最新資產淨值價格

13.7200
29/11/2023

資產淨值每日變動

0.07

交易貨幣

USD

基金規模

USD 1.61 B
31/10/2023
下載基金月報

目標

投資目標概要

本基金旨在長線提供收益及及同時提供獲取資本增長（即為您的投資價值帶來增長）的機會。本基金採取主動管理，主要投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具（其價值與債務證券價格掛鈎的金融合約）組成的多元投資組合。該等證券可能屬投資評級及非投資評級，並可為任何存續期。

Victoria Harling
投資組合經理
何薇德是晉達資產管理新興市場公司債券團隊主管，負責新興市場公司債券策略及新興市場投資評級債券策略。何薇德於2011......
Emerging Market Corporate Debt Team
投資組合經理

表現及回報

基金資料

  • 註冊地

    Luxembourg

  • ISIN

    LU0829539492

  • 彭博代碼

    INECAUD LX

  • 基準指數

    JPMorgan CEMBI Broad Diversified

  • 晨星基金類別

    Global Emerging Markets Corporate Bond

  • 基金成立日期

    15/04/2011

  • 股份類別成立日期

    28/09/2012

  • 最低投資額

    USD3,000 / equivalent approved currency

  • 估值

    16:00 New York Time (forward pricing)

  • EU SFDR

    Article 8

基金文件

投資組合及持倉

截止日期 31/10/2023
指數
基金
AAA
0.2
AA
6.4
A
19.9
BBB
33.6
BB
19.6
B
12.1
CCC
4
CC
0.1
C
0.3
D
未評級
3.9
現金及近似現金
*債券評級乃晉達之概算

派息金額及派息率

最新的派付
分派金額
USD0.0800
紀錄日
31 October 2023
除息日
02 November 2023
應繳日期
20 November 2023
派息資料截止 於31/10/2023
年度化派息率
7.31

收費

最高首次認購費

5.00

年度管理費

1.35
GSF系列內若干證監會認可基金被分類為Regulation (EU) 2019/2088第8條關於金融服務業中與可持續性發展相關的披露定義內的推動環境及／或社會特徵的基金。為免生疑問，該等證監會認可基金在香港並非環境、社會及管治基金。

證監會認可不等如對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表產品適合所有投資者，或認許另一產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

基準指數可能變更，因此「綜合」基準指數的表現可能由更改前採用的基準指數及更改後現有的基準指數所組成。

投資帶有風險，所列示的過往表現數據並不反映未來表現。投資者應參閱天達基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。此文件及公司網站並未經證券及期貨事務監察委員會（證監會）審核。發行人：晉達資產管理香港有限公司。

派息並不獲保證。本基金旨在每月/每季/每半年/每年派息。收益-2及收益-3股份類別可由資本派發股息或實際上由資本派發股息。就收益-2及收益-3股份類別而言，董事局可酌情決定由總收入支付股息，而由本股份類別資本支付本股份類別全部或部份的費用及開支，此會導致作為本股份類別股息的可供派發收益提升，因此，本股份類別可實際上由資本派發股息。由資本派發股息或實際上由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額，或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。任何實際上由本股份類別資本派發的股息或會導致每股資產淨值即時減少。

表現以資產淨值並按股息再以股份類別的貨幣作再投資計算。投資回報是以股份類別的貨幣計算，當中可能是外幣。若投資回報並非以港元／美元計算，以美元／港元為基礎的投資者須承受匯率波動風險。

十年表現： 表現按每個曆年年底，以資產淨值並按股息再作投資計算。 這些數據反映在所示曆年內，股份類別價值上升或下跌的幅度。 表現數據以股份類別貨幣計算，包括經常性開支，但不包括閣下可能需要支付的認購費和贖回費。 若未有顯示往績，代表當年並無充份數據以提供表現。

其他沒有註明之資料則由晉達資產管理提供。

該股份類別旨在按照所述的派息次數派息。

年度化派息率計算方法：（每股派息╱紀錄日之資產淨值）x 派息次數 x 100%。

晨星評級只根據上述股份類別評定。

基金的整體評級（通常稱為「星號評級」）是以量化方法評定的第三方評級，根據改良後的晨星風險調整後回報標準為基金評級。「星號評級」由1星（最低）至5星（最高），並於每個曆月結束時進行檢討。不同基金將根據其晨星風險調整後回報評分排名，然後給予相應的星號。 請注意：每項基金的個別股份類別將獨立評估，視乎該股份類別的成立日期、收費及開支，其評級或會不同。 基金的股份類別必須至少有三年表現往績紀錄，方可獲得評級。

有關晨星的基金評級的詳盡說明，請參閱隨附的 指南（只供英文版）。該指南是第三方文件，僅供參考。我們不認可或保證本第三方文件中提供的資訊的準確性，並且我們對因使用指南中包含的資訊而導致的任何後果不承擔任何責任。評級並非買賣或持有基金的建議。

投資組合可能會於短時間內出現重大變動。此並非對任何特定證券作出買入或沽售建議。由於湊整所致，數據總和未必經常等於100。
所列示的過往表現數據並不反映未來表現。投資者應注意，投資帶有風險。投資者應參閱銷售文件以了解詳情，包括風險因素。本網站未經香港證監會審查。

一經點擊以下投資者關係的連結，閣下將離開專為香港零售投資者提供資料的本網站，進入全球網站。

務請注意，全球網站並非以香港投資者為對象。該網站未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。該網站可能包含未經證監會認可的基金及其他投資產品的資料，因此不得向香港零售投資者銷售。該網站亦可能包含據稱由晉達集團旗下的香港境外公司提供或採取的投資服務／策略的資料。

本網站所載的任何產品文件及資料僅供參考，並供位於有關資料及其使用並無違反當地法律或規例的司法管轄區或國家的人士或實體使用。

發行人：晉達資產管理香港有限公司
電郵：[email protected] 
電話：(852) 2861 6888
傳真：(852) 2861 6861
地點：Hong Kong (香港)
身份：Select your role
聯絡客戶服務團隊 +852 2861 6888
關注我們的YouTube頻道
YouTube
© 2023 Ninety One. 版權所有