• 投資涉及風險。本基金的價值可能波動,投資者未必能取回原投資額。過往基金業績並不代表將來表現。
  • 本基金主要投資在美國上市及/或註冊的公司的股票,或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司的股票。
  • 本基金的投資集中於美國品牌(特許經營)。相較於擁有較多元化投資組合的基金而言,本基金價值的波動性可能較高。
  • 本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可佔其資產淨值的50%。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 在不利的情況下,本基金或會蒙受巨額虧損,亦有可能損失閣下原投資額。
  • 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。投資者應參閱銷售文件,以了解進一步資料,包括風險因素。
環球策略基金

美國優質精選股票基金

晨星評級

3
8
EU SFDR

目標

投資目標概要

本基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。本基金主要(即本基金資產淨值的最少三分之二)投資在美國上市及/或註冊的公司的股票,或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司的股票(例如公司股份)。本基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定規模或行業挑選公司。

Paul Vincent
投資組合經理
Paul is a portfolio manager in Ninety One’s Quality inves......
Will Nott
投資組合經理
William is a portfolio manager in Ninety One’s Quality in......

表現及回報

基金文件

投資組合及持倉

截止日期 30/04/2024
指數
基金
資訊科技
29.2
健康護理
12.3
金融
13.1
通訊服務
9.1
必需性消費品
6.2
非必需性消費品
10.3
工業
8.8
房地產
2.2
能源
4.1
原材料
2.4
其他
2.3
現金

Specific fund risks

集中度較高的投資組合

投資組合投資於數目相對較少的個別持倉。這可能意味著其價值波動性較投資更為廣泛的投資組合為高。

衍生工具

生工具並非用於增加整體風險水平。然而,衍生工具的使用仍然可能導致價值發生較大變動,包括可能產生較大的財務虧損。

股票投資

乎企業溢利、未來前景以及整體市場因素而定,股票(如股份)及股票相關投資的價值可能有所不同。在公司違約(如破產)的情況下,股票持有人在收取該公司財務付款方面優先度排在最後。

地区/行業

資可能主要集中在特定國家、地理區域及/或行業。這可能意味著最終價值或會減少,而投資更為廣泛的投資組合可能錄得增長。

GSF系列內若干證監會認可基金被分類為Regulation (EU) 2019/2088第8條關於金融服務業中與可持續性發展相關的披露定義內的推動環境及/或社會特徵的基金。為免生疑問,該等證監會認可基金在香港並非環境、社會及管治基金。

證監會認可不等如對產品作出推介或認許,亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證,更不代表產品適合所有投資者,或認許另一產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

基準指數可能變更,因此「綜合」基準指數的表現可能由更改前採用的基準指數及更改後現有的基準指數所組成。

投資帶有風險,所列示的過往表現數據並不反映未來表現。投資者應參閱天達基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。此文件及公司網站並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核。發行人:晉達資產管理香港有限公司。

派息並不獲保證。本基金旨在每月/每季/每半年/每年派息。收益-2及收益-3股份類別可由資本派發股息或實際上由資本派發股息。就收益-2及收益-3股份類別而言,董事局可酌情決定由總收入支付股息,而由本股份類別資本支付本股份類別全部或部份的費用及開支,此會導致作為本股份類別股息的可供派發收益提升,因此,本股份類別可實際上由資本派發股息。由資本派發股息或實際上由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額,或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。任何實際上由本股份類別資本派發的股息或會導致每股資產淨值即時減少。

表現以資產淨值並按股息再以股份類別的貨幣作再投資計算。投資回報是以股份類別的貨幣計算,當中可能是外幣。若投資回報並非以港元/美元計算,以美元/港元為基礎的投資者須承受匯率波動風險。

十年表現: 表現按每個曆年年底,以資產淨值並按股息再作投資計算。 這些數據反映在所示曆年內,股份類別價值上升或下跌的幅度。 表現數據以股份類別貨幣計算,包括經常性開支,但不包括閣下可能需要支付的認購費和贖回費。 若未有顯示往績,代表當年並無充份數據以提供表現。

其他沒有註明之資料則由晉達資產管理提供。

該股份類別旨在按照所述的派息次數派息。

年度化派息率計算方法:(每股派息╱紀錄日之資產淨值)x 派息次數 x 100%。

晨星評級只根據上述股份類別評定。

基金的整體評級(通常稱為「星號評級」)是以量化方法評定的第三方評級,根據改良後的晨星風險調整後回報標準為基金評級。「星號評級」由1星(最低)至5星(最高),並於每個曆月結束時進行檢討。不同基金將根據其晨星風險調整後回報評分排名,然後給予相應的星號。 請注意:每項基金的個別股份類別將獨立評估,視乎該股份類別的成立日期、收費及開支,其評級或會不同。 基金的股份類別必須至少有三年表現往績紀錄,方可獲得評級。

有關晨星的基金評級的詳盡說明,請參閱隨附的 指南(只供英文版)。該指南是第三方文件,僅供參考。我們不認可或保證本第三方文件中提供的資訊的準確性,並且我們對因使用指南中包含的資訊而導致的任何後果不承擔任何責任。評級並非買賣或持有基金的建議。

投資組合可能會於短時間內出現重大變動。此並非對任何特定證券作出買入或沽售建議。由於湊整所致,數據總和未必經常等於100。
所列示的過往表現數據並不反映未來表現。投資者應注意,投資帶有風險。投資者應參閱銷售文件以了解詳情,包括風險因素。本網站未經香港證監會審查。

一經點擊以下投資者關係的連結,閣下將離開專為香港零售投資者提供資料的本網站,進入全球網站。

務請注意,全球網站並非以香港投資者為對象。該網站未經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)審閱。該網站可能包含未經證監會認可的基金及其他投資產品的資料,因此不得向香港零售投資者銷售。該網站亦可能包含據稱由晉達集團旗下的香港境外公司提供或採取的投資服務/策略的資料。

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