GSF Lux Sicav

Emerging Markets Blended Debt

Morningstar Rating™

4
E
Enhanced Integration

Último precio VAN

15,4200
19/04/2024

Cambio diario del VAN %

0,26

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 110,54 M
28/03/2024

Último precio VAN

15,4200
19/04/2024

Cambio diario del VAN %

0,26

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 110,54 M
28/03/2024

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo trata de generar ingresos y ganancias de capital a largo plazo, principalmente a través de inversiones en una cartera diversificada de valores de deuda (p. ej., bonos) emitidos por prestatarios de los mercados emergentes y derivados que ofrecen exposición a tales valores de deuda. Estos valores pueden estar denominados en divisas locales o en divisas fuertes (principales divisas negociadas a escala internacional).
Grant Webster
Grant es especialista en inversiones y gestor de carteras en el equipo de renta fija de...
Peter Kent
Peter is Co-Head of Emerging Market Fixed Income at Ninety One. He is co-portfolio manager for...

Rentabilidad y rendimientos

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • ISIN

    LU1813267355
  • Perfil de riesgo

    3
  • Código Bloomberg

    IEMKIIU LX
  • CUSIP

    L5447T483
  • Índice de referencia

    JPMorgan EM Blended Hard Currency/Local Currency 50-50 (50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified/30% JPMorgan EMBI Global Diversified/20% JPMorgan CEMBI Broad Diversified pre 29/11/2019, 50%/40%/10% pre 01/06/2013, 50%/50%/0% pre 01/04/2012 respectively)
  • Categoría Morningstar

    Global Emerging Markets Bond
  • Fecha de creación del fondo

    01/12/2010
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    25/04/2018
  • Inversión mínima

    USD1,000,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • EU SFDR

    Article 8
  • Ninety One Sustainability Classification

    Enhanced Integration

Literatura

Cartera y tenencias

A partir del 31/03/2024
Contribución de duración del fondo
Porcentaje del valor activo neto del índice
Porcentaje del valor activo neto del fondo
Dólar estadounidense
2.4
Real brasileño
0.3
Peso mexicano
0.1
Peso filipino
Rupia india
Dólar de Singapur
Rupia indonesia
0.1
Won coreano
0.2
Nuevo dólar taiwanés
Rand sudafricano
0.4
Zloty polaco
0.2
Yuanes renminbi chinos
Lira turca
Renminbi chino
0.3
Corona checa
0.2
Leu rumano
Euro
0.2
Libra egipcia
Otros
1.2

Gastos

Gastos corrientes

1,01
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Cambio de divisa

Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

Impago

Existe el riesgo de que los emisores de inversiones en renta fija (como los bonos) no logren reembolsar el dinero que han pedido prestado ni puedan pagar los intereses. Cuanto peor sea la calidad crediticia del emisor, mayor será el riesgo de impago y, en consecuencia, de pérdida de la inversión.

Derivados

El uso de derivados puede aumentar el riesgo global al magnificar el efecto tanto de las ganancias como de las pérdidas, lo que provoca grandes cambios en el valor y, potencialmente, grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Mercado emergente (inc. China)

Estos mercados conllevan un riesgo de pérdida financiera más elevado que muchos de los mercados desarrollados debido a que pueden disponer de sistemas legales, políticos, económicos o de otro tipo menos desarrollados.

Exposición a valores gubernamentales

El Fondo puede invertir más del 35% de sus activos en valores emitidos o garantizados por una entidad soberana permitida, según se define en la sección de definiciones del Folleto informativo del Fondo.

Tasa de interés

El valor de las inversiones en renta fija (p. ej., bonos) tiende a disminuir cuando hay una subida de las tasas de interés.

Distribución y rendimientos

Pagos de distribución más recientes
Importe de distribución
USD0,0743
Antigua fecha de distribución
28/03/2024
Fecha de pago
28/03/2024

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.