環球特許品牌基金

在不明朗市況中尋求確定性
在不明朗市況中尋求確定性

基金特點

01

投資優質環球龍頭品牌，表現卓越
專注於擁有高顧客忠誠度、優秀品牌、低負債，並在經濟不明朗時表現相對穩健的全球龍頭公司

02

專注於穩定增長的企業
本基金專注於在整個週期內可提供穩定回報的股票，通常是在科技、必需性消費品及健康護理行業

03

無論市況順逆，力求出色的長線回報
本基金擁有卓越的長期往績1，有效捕捉市場升勢，在過往跌市時的跌幅亦較低

 

相關連結

 

 

 

尋求適應大多數經濟環境所需的特質

本基金過往表現優秀，尤其在跌市時，為投資者帶來相對較低的下跌風險。同樣地，在升市時能夠受惠於整體市場的升勢，為基金帶來卓越的長線回報2。

平均12個月滾動回報

何謂優質？

  • 難以複製的持久競爭優勢
  • 在穩定增長的行業中，佔主導的市場地位
  • 對經濟及市場周期的敏感度低
  • 穩健的財政狀況，加上輕資本
  • 高現金創造能力，並有效率的資本分配

因此，本基金避開資本集中及/或槓桿式的企業，而基金的投資組合一般與MSCI綜合世界指數有明顯的分別。

本基金透過投資於全球擁有可持續的業務模型及強勁特許品牌的優質公司，以尋求提供穩健的回報。
過往表現並非將來的指標，並不保證此投資將會獲利，可能會出現虧損。相關證券的表現並不代表本基金的表現。

1資料來源：晨星，由04.07.09至31.12.20的累積回報，根據A累積股份的資產淨值（包含所有管理年費，但不包含任何首次認購費），總收入作再投資，並以美元計算。

2資料來源：晨星，根據A累積股份，截至31.12.20，以資產淨值(包含所有管理年費、但不包含任何首次認購費)，總收入作再投資，並以美元計算。按年表現 – 2015: 8.2%; 2016: -0.1%; 2017: 23.8%; 2018: -4.5%; 2019: 27.0%; 年初至今 (31.12.20): 15.3%。自04.07.09成立至今的滾動12個月期。比較指數指MSCI綜合世界指數(01.10.11前為MSCI世界指數)。比較指數可能變更，因此「綜合」比較指數的表現可能由更改前採用的比較指數及更改後現有的比較指數所組成。
所列示的過往表現數據並不反映未來表現。投資者應注意，投資帶有風險。投資者應參閱銷售文件以了解詳情，包括風險因素。本網站未經香港證監會審查。

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