本基金旨在透過主要投資於債務證券、貨幣市場工具及相關衍生工具,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得高於隔夜有擔保隔夜融資利率(「Overnight SOFR」)的正總回報,包括收入及資本增長。
2020年之前的各年表現是於不再適用的情況下達到,因本基金的投資政策已於2016年5月31日及2020年4月28日作出修訂。
基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎,股息會滾存再作投資。
上述數據顯示有關歷年內的升跌幅度。業績表現以股份類別的貨幣計算,當中反映出基金的持續費用,但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費(如有)。若所示貨幣與閣下的本國貨幣不同,可能會由於匯率波動導致回報增加或減少。投資目標和業績目標不一定實現,可能會出現虧損。建議閣下尋求獨立的財務建議,以確保本基金適合閣下的投資需求。
若過往表現未能顯示,基於該年相關數據不足。
概無作出有關任何投資將會或可能實現與過往實現者類似的損益或將會避免重大損失的聲明。
請參考下方的資料及下載欄目以了解基準名稱及本基金及有關股份類別的成立日期。