• 本基金投資於新興市場,相對已發展市場,投資於新興市場的波動較大,流動性亦較低,並須承受因不穩定的社會、政治及經濟環境而帶來的額外風險。本基金投資於定息投資證券,可能須承受信用/對手方風險、息率風險、評級遭下調風險、主權違約風險、估值風險、信貸評級風險、流動性風險、匯率風險及高收益/非投資評級/未獲評級債務證券的較高違約風險及其他風險。
  • 本基金可因應對沖,有效投資組合管理及投資的目的使用衍生工具,因此可能須承受如槓桿、流動、估價、波幅、場外交易及對手方風險等衍生工具相關風險。當衍生工具的使用未能有效地達到其目的,本基金可能須承受巨額損失的風險。
  • 收益-2股份類別可由董事自行決定在未扣除開支之下派付股息,因此可實際上由資本派發股息。這相當於退回或撤回投資者部份原投資額,或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。此或會導致每股資產淨值即時減少。
  • 在不利的情況下,本基金或會蒙受巨額虧損,亦有可能損失閣下原投資額。
  • 投資者不應僅依賴本文件而作出投資決定。
環球策略基金

新興市場公司債券基金

晨星評級

3

最新資產淨值價格

29.28
27/11/2020

資產淨值每日變動

0.1

交易貨幣

USD

基金規模

USD 2.09 B
30/10/2020

最新資產淨值價格

29.28
27/11/2020

資產淨值每日變動

0.1

交易貨幣

USD

基金規模

USD 2.09 B
30/10/2020

目標

投資目標概要

本基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。

Victoria Harling
投資組合經理
何薇德是晉達資產管理新興市場公司債券團隊主管,負責新興市場公司債券策略及新興市場投資評級債券策略。何薇德於2011......
Emerging Market Corporate Debt Team
投資組合經理

表現及回報

截止 27/11/2020

投資價值及投資所產生的收益可能會上升或下跌。過往表現並非未來表現的示引。投資者未必能取回全部投資本金。

基金業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎,股息會滾存再作投資。

上述數據顯示有關歷年內的升跌幅度。業績表現以股份類別的貨幣計算,當中反映出基金的持續費用,但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費(如有)。若所示貨幣與閣下的本國貨幣不同,可能會由於匯率波動導致回報增加或減少。投資目標和業績目標不一定實現,可能會出現虧損。建議閣下尋求獨立的財務建議,以確保本基金適合閣下的投資需求。

若過往表現未能顯示,基於該年相關數據不足。

概無作出有關任何投資將會或可能實現與過往實現者類似的損益或將會避免重大損失的聲明。

請參考下方的資料及下載欄目以了解基準名稱及本基金及有關股份類別的成立日期。

資料及下載

  • 註冊地

    Luxembourg
  • ISIN

    LU0611395160
  • 彭博代碼

    INEMCBC LX
  • 基準指數

    JPMorgan CEMBI Broad Diversified
  • 晨星基金類別

    Global Emerging Markets Corporate Bond
  • 基金成立日期

    15/04/2011
  • 股份類別成立日期

    15/04/2011
  • 最低投資額

    USD3,000
  • 估值及交易截止時間

    16:00 New York Time (forward pricing)

投資組合及持倉

截止日期 31/10/2020
指數
基金
AAA
0.1
AA
3
A
19.7
BBB
35.8
BB
19.7
B
11.8
CCC
4.9
CC
0.1
C
0.1
D
未評級
4.7
現金及近似現金
*債券評級乃晉達之概算

收費

最高首次認購費

3.00

年度管理費

2.25
比較指數可能變更,因此「綜合」比較指數的表現可能由更改前採用的比較指數及更改後現有的比較指數所組成。

投資帶有風險,所列示的過往表現數據並不反映未來表現。投資者應參閱天達基金銷售文件以了解包括風險因素在內之詳情。此文件及公司網站並未經證券及期貨事務監察委員會(證監會)審核。發行人:晉達資產管理香港有限公司。

派息並不獲保證。本基金旨在每月/每季/每半年/每年派息。收益-2及收益-3股份類別可由資本派發股息或實際上由資本派發股息。就收益-2及收益-3股份類別而言,董事局可酌情決定由總收入支付股息,而由本股份類別資本支付本股份類別全部或部份的費用及開支,此會導致作為本股份類別股息的可供派發收益提升,因此,本股份類別可實際上由資本派發股息。由資本派發股息或實際上由資本派發股息相當於退回或撤回投資者部份原投資額,或由任何可歸屬於該原投資額的資本回報支付。任何實際上由本股份類別資本派發的股息或會導致每股資產淨值即時減少。

表現以資產淨值並按股息再以股份類別的貨幣作再投資計算。投資回報是以股份類別的貨幣計算,當中可能是外幣。若投資回報並非以港元/美元計算,以美元/港元為基礎的投資者須承受匯率波動風險。

十年表現: 表現按每個曆年年底,以資產淨值並按股息再作投資計算。 這些數據反映在所示曆年內,股份類別價值上升或下跌的幅度。 表現數據以股份類別貨幣計算,包括經常性開支,但不包括閣下可能需要支付的認購費和贖回費。 若未有顯示往績,代表當年並無充份數據以提供表現。

其他沒有註明之資料則由晉達資產管理提供。

該股份類別旨在按照所述的派息次數派息。

年度化派息率計算方法:(每股派息╱紀錄日之資產淨值)x 派息次數 x 100%。

晨星評級只根據上述股份類別評定。

晨星分析師評級: 版權© 2020。晨星。版權所有。所示的資料、數據及發表的意見為晨星及/或其內容供應商的獨有資產,並非投資建議或對任何證券的買入或沽售建議;晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用此評級、評級報告或相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。

基金的整體評級(通常稱為「星號評級」)是以量化方法評定的第三方評級,根據改良後的晨星風險調整後回報標準為基金評級。「星號評級」由1星(最低)至5星(最高),並於每個曆月結束時進行檢討。不同基金將根據其晨星風險調整後回報評分排名,然後給予相應的星號。 請注意:每項基金的個別股份類別將獨立評估,視乎該股份類別的成立日期、收費及開支,其評級或會不同。 基金的股份類別必須至少有三年表現往績紀錄,方可獲得評級。

有關評級的詳盡說明,請瀏覽: ratings guide。評級並非買賣或持有基金的建議。本評級並不保證基金成份或基金價格不會波動。

投資組合可能會於短時間內出現重大變動。此並非對任何特定證券作出買入或沽售建議。由於湊整所致,數據總和未必經常等於100。
所列示的過往表現數據並不反映未來表現。投資者應注意,投資帶有風險。投資者應參閱銷售文件以了解詳情,包括風險因素。本網站未經香港證監會審查。

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