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Note di carattere giuridico

Ninety One Limited è una società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles al n. 2036094. La sede legale è sita al 55 Gresham Street, London EC2V 7EL. È autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito.

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Informazioni sui fondi

Investec Global Strategy Fund
Investec Global Strategy Fund (GSF) è una Société d’Investissement à Capital Variable autorizzata in Lussemburgo con numero di registrazione 5635 e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier con effetto dal 1° luglio 2008. GSF è stata costituita con durata illimitata. È certificata come OICVM (Organismo di investimento Collettivo in valori mobiliari) conformemente alla direttiva del Consiglio 20/12/85 (Direttiva 85/611/CEE come modificata).

Ninety One Luxembourg S.A. (registrata in Lussemburgo al n. B 162485 e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier) è il Gestore di GSF. Ninety One Guernsey Limited è stata nominata Distributore Globale di GSF.


Investec Funds Series i – iv
La gamma Investec Funds Series (serie i - iv) è formata da OICVM costituiti in Inghilterra e Galles come molteplici società di investimento a capitale variabile.

Ninety One Fund Managers UK Ltd (registrata in Inghilterra e Galles al n° 2392609 e autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority) è il corporate director autorizzato della gamma Investec Funds Series.


Fondi Vitality NFM

I fondi NFM Vitality Funds sono OICVM costituiti in Inghilterra e Galles come società di investimento a capitale variabile.

Ninety One Fund Managers UK Ltd (registrata in Inghilterra e Galles al n° 2392609 e autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority) è il corporate director autorizzato della gamma NFM Vitality Fund.



Gamma Fondi Guernsey B

Il sistema Ninety One Premier Funds PCC Limited è una società di investimenti “a celle protette” a capitale aperto disciplinata dalle disposizioni della legge sulle società Companies (Guernsey) Law, 2008

L'organismo di investimento è gestito da Ninety One Guernsey Limited, PO Box 250, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QH, Isole del canale ed è approvato in base alla legge sugli OICV, il Collective Investment Schemes Control Act. Il Gestore è una società costituita a Guernsey il 7 febbraio 1980 con il numero di registrazione 8509 ed è regolamentata dalla Guernsey Financial Services Commission (GFSC).



Botswana Unit Trust

Il Ninety One Botswana Managed Fund (Botswana Unit Trust) è un organismo di investimento collettivo come definito dalla legge Collective Investment Undertakings Act, [CAP 56:09] .

La Società di Gestione, Ninety One Fund Managers Botswana (Pty) Ltd (IFM Botswana)(registrata al n. 1999/1087), è registrata ai sensi della legge Collective Investment Undertakings Act, [CAP 56:09] e regolamentata dalla Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority (autorità di regolamentazione delle istituzioni finanziarie non bancarie).



Namibian Unit Trust

Il Ninety One Namibia Managed Fund (Namibian Unit Trust) è un organismo di investimento collettivo definito e amministrato dalla legge Namibian Unit Trust Control Act, 54 del 1981.

La Società di Gestione, Ninety One Fund Managers Namibia Limited (IFM Namibia) (registrata al n. 1996/394), è registrata ai sensi del Namibian Unit Trust Control Act, 54 del 1981 e regolamentata dalla Namibia Financial Institutions Supervisory Authority.



South African Unit Trust

Il Ninety One Unit Trust Scheme (South African Unit Trust) è un organismo d'investimento collettivo come definito dalla legge Collective Investment Schemes Control Act, 45 del 2002.

Il gestore dello unit trust, Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd (IFMSA) (registrata al n. 1987/004390/07), è registrato ai sensi della legge Collective Investment Schemes Control Act e regolamentato dalla Financial Services Conduct Authority.


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Regolamento sull'abuso di mercato

Nell’ambito della propria adozione del Regolamento sull’abuso di mercato, Ninety One richiede a tutti gli operatori di mercato che desiderano condurre sondaggi di mercato con il personale di Ninety One di contattare in prima battuta la divisione Compliance di Ninety One. Contattare la divisione Compliance utilizzando il seguente indirizzo [email protected].

Indici

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Italia


Il Fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per l’offerta al pubblico in Italia.

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Il Prospetto e i KIID sono stati pubblicati insieme a CONSOB e sono disponibili al seguente indirizzo www.ninetyone.com. Allo stesso indirizzo sono disponibili i prezzi del Fondo, la relazione e i bilanci annuali e semestrali più recenti, lo Statuto e l’elenco degli agenti di collocamento nominati per la distribuzione dell’OICVM in Italia.

I prezzi del Fondo, copie in lingua inglese del Prospetto, dei bilanci e delle relazioni annuali e semestrali più recenti e dello Statuto dello stesso, nonché copie in lingua locale del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori possono essere ottenuti gratuitamente presso l'Agente per i pagamenti locale, BNP Paribas Securities Services, Via Ansperto 5, 20123 Milano, Italia