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Ninety One UK Limited est une société à responsabilité limitée immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 2036094. Le siège social se trouve 55 Gresham Street, London EC2V 7EL. Elle est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.
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Ninety One Global Strategy Fund
Ninety One Global Strategy Fund (GSF) est une société d’investissement à capital variable agréée au Luxembourg sous le numéro d’immatriculation 5635 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier depuis le 1er juillet 2008. GSF a été créée pour une durée indéterminée. GSF est certifiée en tant qu'OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) conformément à la directive du Conseil 20/12/85 (Directive 85/611/CEE et ses amendements).
Ninety One Luxembourg S.A. (immatriculée au Luxembourg sous le numéro B 162485 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier) est le Gestionnaire de GSF. Ninety One Guernsey Limited a été désigné comme Distributeur global de GSF.
Ninety One Funds Series i – iv
Les fonds Ninety One Funds Series (séries i - iv) sont des constitués en Angleterre et au pays de Galles en tant que sociétés d’investissement à capital variable.
Ninety One Fund Managers UK Ltd (immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 2392609, agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority) est le Corporate director autorisé des fonds Investec Funds Series.
Guernsey B Fund Range
Ninety One Premier Funds PCC Limited est une société de cellules protégées à investissement ouvert, soumise à la Companies Law (Guernsey), 2008.
Le dispositif est géré par Ninety One Guernsey Limited, PO Box 250, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QH, Channel Islands et agréé dans le cadre du Collective Investment Schemes Control Act. Le gestionnaire est une société constituée à Guernsey le 7 février 1980 avec le numéro d’immatriculation 8509 et réglementée par la Guernsey Financial Services Commission (GFSC).
Botswana Unit Trusts
Le Ninety One Botswana Managed Fund (Botswana Unit Trust) est un organisme d’investissement collectif au sens du Collective Investment Undertakings Act, [CAP 56:09].
Le Gestionnaire, Ninety One Fund Managers Botswana (Pty) Ltd (IFM Botswana) (numéro d’immatriculation 1999/1087), est constitué dans le cadre du Collective Investment Undertakings Act, [CAP 56:09] et réglementé par la Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority.
Namibian Unit Trusts
Le Ninety One Namibia Managed Fund (Namibian Unit Trust) est un organisme d’investissement collectif défini et administré dans le cadre du Namibian Unit Trust Control Act, 54 de 1981.
Le Gestionnaire, Ninety One Fund Managers Namibia Limited (IFM Namibia) (numéro d’immatriculation 1996/394), est constitué dans le cadre du Namibian Unit Trust Control Act, 54 de 1981 et réglementé par la Namibia Financial Institutions Supervisory Authority.
South African Unit Trusts
Le Ninety One Unit Trust Scheme (South African Unit Trust) est un organisme d’investissement collectif au sens du Collective Investment Schemes Control Act, 45 de 2002.
Le gestionnaire du fonds commun de placement, Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd (IFMSA) (numéro d’immatriculation 1987/004390/07), est enregistré dans le cadre du Collective Investment Schemes Control Act et réglementé par la Financial Services Conduct Authority.
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