GSF Lux SICAV

All China Bond

EI
ESG Integration

Dernier cours VL

17,6000
23/02/2024

Changement quotidien VL

-0,06

Devise de transaction

USD

Taille du fonds

USD 78,84 M
31 January 2024

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-0,06

Devise de transaction

USD

Taille du fonds

USD 78,84 M
31 January 2024

Performance & rendements

Données principales

  • Domicile

    Luxembourg
  • ISIN

    LU2237983064
  • Profil de risque

    3
  • SEDOL

    BMY4XG8
  • CUSIP

    L6S44C246
  • Code Bloomberg

    NIOGSIU LX
  • Indice de référence

    Bloomberg Global Aggregate - Chinese Renminbi (iBoxx Asia Local Bond Index Offshore China pre 30/08/2019, HSBC Offshore RMB Overall pre 01/05/2016, CNH Deposit Rate pre 01/01/2015)
  • Secteur catégorie Morningstar

    RMB Bond - Onshore
  • Date de lancement du fonds

    20/06/2014
  • Date de lancement de la catégorie d’actions

    16/10/2020
  • Investissement minimum

    USD1,000,000 / equivalent approved currency
  • Heure de clôture valorisation & transition

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • Ninety One Sustainability Classification

    ESG Integration

Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier indépendant pour vous assurer que ce Fonds convienne à vos besoins d’investissement.

L’ensemble des informations contenues dans la présente communication sont considérées comme fiables, mais peuvent être inexactes ou incomplètes. Toute opinion exprimée dans les présentes est sincère, mais n’est en aucun cas garantie et ne doit pas servir de fondement à une décision d’investissement.

La présente communication est fournie à titre d’information générale exclusivement. Elle ne constitue pas une incitation à réaliser un investissement ni une proposition de vente. L’ensemble des documents qui doivent être étudiés avant d’investir, notamment le Prospectus et les Documents d’informations clés, qui détaillent les risques spécifiques à chaque Fonds, sont disponibles auprès de Ninety One.

Source des données de performance : © Morningstar, basée sur la VNI, (nette de frais, hors droits d’entrée), rendement total, dans la devise de négociation de la catégorie d’actions. La performance aurait été inférieure si des droits d’entrée avaient été dus puisque des droits d’entrée à concurrence maximale de 5 % (10 % pour les actions S) peuvent être appliqués à votre investissement. Cela signifie que pour un investissement de 1 000 USD, lorsque les droits d’entrée correspondent à 5 %, 950 USD (900 USD pour les actions S) seraient effectivement investis dans le Fonds. Les rendements versés aux investisseurs individuels varieront en fonction de leur statut fiscal personnel et de leur domicile fiscal.

Scénarios de performance des PRIIP et source de données ISR sur le profil de risque : Broadridge Ireland Limited.

Pour une description complète des notes quantitatives de Morningstar attribuée aux fonds, veuillez consulter le guide ci-joint. Une note quantitative ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir un fonds.

La notation globale d’un fonds, souvent appelée « notation à base d’étoile », est une notation de tiers dérivée d’une méthodologie quantitative qui évalue les fonds sur la base d’une mesure améliorée du Rendement ajusté en fonction du risque de Morningstar™. Les « notations à base d’étoile » vont de 1 étoile (la plus faible) à 5 étoiles (la plus élevée) et sont contrôlées à la fin de chaque mois civil. Les différents Fonds sont classés en fonction de leurs scores de rendements ajustés aux risques Morningstar™ et des étoiles correspondantes sont attribuées. Il est important de noter que les catégories d’actions individuelles de chaque fonds sont évaluées séparément et que leurs notations peuvent varier en fonction de la date de lancement, des frais et dépenses applicables à la catégorie d’actions. Afin d’obtenir une notation, la catégorie d’actions d’un fonds doit avoir un historique de performance minimum sur trois ans.

Le portefeuille peut fortement changer sur une courte période. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’achat ou de vente d’un quelconque titre en particulier. Les montants peuvent ne pas toujours totaliser 100 pour des raisons d’arrondis. 

Pour une explication d’autres termes statistiques, veuillez consulter notre glossaire.