El Fondo trata de lograr un crecimiento del capital y generar ingresos a largo plazo principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por empresas del Reino Unido. El Fondo se enfocará en valores de renta variables que se cree que ofrecen oportunidades de rendimiento totales superiores al promedio.
A core, diversified portfolio of UK stocks blending quality and opportunity
Ben Needham
Ben is a portfolio manager in Ninety One’s Quality investment team, based in London. He is...
Resumen del objetivo de inversión
El Fondo trata de lograr un crecimiento del capital y generar ingresos a largo plazo principalmente a través de la inversión en valores de renta variable emitidos por empresas del Reino Unido. El Fondo se enfocará en valores de renta variables que se cree que ofrecen oportunidades de rendimiento totales superiores al promedio.
A core, diversified portfolio of UK stocks blending quality and opportunity
Ben Needham
Ben is a portfolio manager in Ninety One’s Quality investment team, based in London. He is co-portfolio manager of the UK Equity Income and UK Alpha strategies. In addition, he is responsible for UK equity idea generation and research.
Prior to joining the firm, Ben was a Pan European analyst at Threadneedle and, prior to that, a UK analyst at Aviva Investors.
Ben graduated from the University of Bath with a BSc Honours first class degree in Business Administration. In addition, Ben has passed Level III of the CFA® Programme.
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Estadísticas de la cartera
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Este fondo se invierte principalmente en valores de empresas del Reino Unido. Sin embargo, debido a la globalización, la exposición económica de las inversiones será a diversos países.
Desglose geográfico (%)
Este fondo se invierte principalmente en valores de empresas del Reino Unido. Sin embargo, debido a la globalización, la exposición económica de las inversiones será a diversos países.
Desglose por sector (%)
Industriales
Índice: 11.8%
Fondo: 33.9%
Productos de primera necesidad
Índice: 12.5%
Fondo: 21%
Tecnología
Índice: 2.5%
Fondo: 16.8%
Cuidado de la salud
Índice: 12%
Fondo: 9%
Financieros
Índice: 29%
Fondo: 8.1%
Consumo discrecional
Índice: 6.1%
Fondo: 7.3%
Materiales básicos
Índice: 7.8%
Fondo: 3.2%
Energía
Índice: 10.2%
Fondo: 0%
Inmuebles
Índice: 1.9%
Fondo: 0%
Telecomunicaciones
Índice: 1.4%
Fondo: 0%
Otros
Índice: 4.8%
Fondo: 0%
Efectivo
Índice: 0%
Fondo: 0.7%
Principales tenencias (%)
Diageo Plc
6.2%
Unilever Plc
6%
RELX Plc
5.5%
DCC Plc
5.3%
Wise Plc
5.1%
London Stock Exchange Group Plc
5%
Amadeus IT Group SA
4.8%
Haleon Plc
4.2%
Experian Plc
4%
Autotrader Group Plc
3.8%
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Industrial Support Services
18.5%
Software And Computer Services
10.5%
Industrias generales
5.5%
Bebidas
4.2%
Finance And Credit Services
3.3%
Pharmaceuticals And Biotechnology
-5.8%
Aerospace And Defense
-6.1%
Oil
-6.7%
Industrial Metals And Mining
-6.7%
Bancos
-15.8%
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
DCC Plc
5.1%
Wise Plc
5.1%
Diageo Plc
5.1%
Amadeus IT Group SA
4.8%
Relx NV
3.8%
BP Plc
-3.3%
Rolls-Royce Holdings Plc
-3.6%
Shell Plc
-6.7%
AstraZeneca Plc
-7.4%
HSBC Holdings Plc
-8.2%
Estadísticas de la cartera
Número de tenencias de valores: 32
Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.
Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.
Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.
Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.
La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.
La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.
Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.