GSF Lux Sicav

Latin American Equity

E
Enhanced Integration

Último precio VAN

12,5900
19/04/2024

Cambio diario del VAN %

1,78

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 128,51 M
28/03/2024

Último precio VAN

12,5900
19/04/2024

Cambio diario del VAN %

1,78

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 128,51 M
28/03/2024

Provides an exposure to the growth opportunities of Latin America managed by local experts.

Reasons to invest

  • A high conviction, concentrated portfolio which is style agnostic
  • Stocks chosen on a bottom-up basis through extensive on-the-ground research
  • Managed by sub-investment manager, Compass, who have over 20 years’ experience of investing in Latin American markets and have over 40 investment professionals in the region

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en renta variable o valores relacionados con la renta variable de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina, pero que llevan a cabo una parte importante de sus operaciones (más del 50 %) en América Latina o empresas constituidas fuera de América Latina que son controladas por entidades establecidas en América Latina.
Rafael Mendoza
Rafael es el gestor de carteras del Investec Latin American Equity Fund en Compass Group. Antes...

Rentabilidad y rendimientos

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • ISIN

    LU0492943286
  • Perfil de riesgo

    5
  • Código Bloomberg

    INLAECA LX
  • CUSIP

    L5447Q497
  • Índice de referencia

    MSCI Emerging Markets Latin America Net Return
  • Categoría Morningstar

    Latin America Equity
  • Fecha de creación del fondo

    30/04/2010
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    21/10/2010
  • Inversión mínima

    USD3,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • EU SFDR

    Article 8
  • Ninety One Sustainability Classification

    Enhanced Integration

Cartera y tenencias

A partir del 31/03/2024
Índice
Fondo
Brasil
59.1
México
30.5
Chile
5.4
Estados Unidos
Perú
3.7
Argentina
Colombia
1.3
Efectivo

Gastos

Gastos corrientes

2,97
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Cambio de divisa

Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

Derivados

No se espera que el uso de derivados aumente el nivel de riesgo general. Sin embargo, el uso de derivados aún puede conducir a grandes cambios en el valor e incluir el potencial para grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Mercado emergente

Estos mercados conllevan un riesgo de pérdida financiera más elevado que muchos de los mercados desarrollados debido a que pueden disponer de sistemas legales, políticos, económicos o de otro tipo menos desarrollados.

Inversión en acciones

El valor de las acciones (ej. participaciones) y de las inversiones relacionadas con las acciones puede variar según las ganancias de la sociedad y las perspectivas futuras así como los factores del mercado más generales. En el caso de incumplimiento de una sociedad (ej. quiebra), los propietarios de las acciones clasifican últimos con respecto a cualquier pago financiero de dicha sociedad.

Región geográfica/Sector

Las inversiones pueden concentrarse principalmente en países, regiones geográficas o sectores industriales específicos. Este puede hacer que el valor resultante disminuya, mientras las carteras que invierten en un espectro más amplio pueden crecer.

Liquidez

Puede haber una cantidad insuficiente de compradores o vendedores de inversiones específicas, lo que da lugar a retrasos en la negociación y en la realización de liquidaciones, y/o a grandes fluctuaciones de valor. Esto puede llevar a pérdidas financieras más grandes de lo que se podrían anticipar.

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.