Provides an exposure to the growth opportunities of Latin America managed by local experts.
Reasons to invest
A high conviction, concentrated portfolio which is style agnostic
Stocks chosen on a bottom-up basis through extensive on-the-ground research
Managed by sub-investment manager, Compass, who have over 20 years’ experience of investing in Latin American markets and have over 40 investment professionals in the region
Objetivo
Resumen del objetivo de inversión
El Fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en renta variable o valores relacionados con la renta variable de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina, pero que llevan a cabo una parte importante de sus operaciones (más del 50 %) en América Latina o empresas constituidas fuera de América Latina que son controladas por entidades establecidas en América Latina.
Providing access to Latin American companies
Roberto Knoepfelmacher
Partner and Head of the Equities area at Vinci Compass, with extensive experience in the financial...
Nicolas Donoso
Resumen del objetivo de inversión
El Fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en renta variable o valores relacionados con la renta variable de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina, pero que llevan a cabo una parte importante de sus operaciones (más del 50 %) en América Latina o empresas constituidas fuera de América Latina que son controladas por entidades establecidas en América Latina.
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Roberto Knoepfelmacher
Partner and Head of the Equities area at Vinci Compass, with extensive experience in the financial market. Since 2010, he has been the manager of the Mosaico fund and, from 2012 to 2017, was a co-founder and manager at Mosaico Capital. From 2003 to 2009, he was co-manager and head of research at GAS Investimentos, after starting his career as a sell-side analyst at Banco BBA. He graduated with honors in Business Administration from FGV-SP.
Ponderaciones de países superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Estadísticas de la cartera
Índice
Fondo
Brasil
59
México
26.6
Chile
6.8
Perú
5.6
Colombia
2
Reino Unido
Efectivo
Desglose geográfico (%)
Brasil
Índice: 59%
Fondo: 58.5%
México
Índice: 26.6%
Fondo: 26.7%
Chile
Índice: 6.8%
Fondo: 7.7%
Perú
Índice: 5.6%
Fondo: 4.3%
Colombia
Índice: 2%
Fondo: 1.2%
Reino Unido
Índice: 0%
Fondo: 0.7%
Efectivo
Índice: 0%
Fondo: 0.9%
Desglose por sector (%)
Financieros
Índice: 31.8%
Fondo: 28%
Servicios
Índice: 8.2%
Fondo: 14.9%
Materiales
Índice: 21.6%
Fondo: 14.4%
Industriales
Índice: 8.7%
Fondo: 11.1%
Productos de primera necesidad
Índice: 11.3%
Fondo: 10.3%
Consumo discrecional
Índice: 2%
Fondo: 7.1%
Energía
Índice: 9.9%
Fondo: 6%
Inmuebles
Índice: 1.6%
Fondo: 4.7%
Cuidado de la salud
Índice: 0.6%
Fondo: 2.6%
Servicios de telecomunicaciones
Índice: 3.8%
Fondo: 0%
Otros
Índice: 0.4%
Fondo: 0%
Efectivo
Índice: 0%
Fondo: 0.9%
Principales tenencias (%)
Nu Holdings Ltd
6.4%
Grupo Mexico SAB De CV
5.2%
Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras
4.4%
Fomento Economico Mexicano SAB De CV
4.4%
Itausa SA
4.1%
Vale SA
4.1%
Axia Energia Sa
4%
Localiza Rent A Car SA
3.7%
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv
3.5%
Equatorial Sa
3.3%
Ponderaciones de países superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Chile
0.9%
Reino Unido
0.7%
México
0.1%
Brasil
-0.4%
Colombia
-0.8%
Perú
-1.3%
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Servicios
6.7%
Consumo discrecional
5.1%
Inmuebles
3.1%
Industriales
2.3%
Cuidado de la salud
2%
Productos de primera necesidad
-1%
Servicios de telecomunicaciones
-3.8%
Financieros
-3.8%
Energía
-3.9%
Materiales
-7.2%
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Corp Inmobiliaria Vesta Sab De Cv
3.1%
Localiza Rent A Car SA
2.8%
Eneva SA
2.7%
Construtora Tenda SA
2.6%
Itausa SA
2.3%
Southern Copper Corp
-2.1%
Itau Unibanco Holding SA
-2.5%
America Movil SAB de CV
-2.7%
Vale SA
-3%
Petroleo Brasileiro Sa - Petrobras
-4.3%
Estadísticas de la cartera
Número de tenencias de valores: 50
Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.
Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.
Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.
Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.
La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.
La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.
Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.