GSF Lux Sicav

Investment Grade Corporate Bond

Último precio VAN

16,8800
19/05/2022

Cambio diario del VAN %

0,06

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 108,09 M
29/04/2022

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USD

Tamaño del fondo

USD 108,09 M
29/04/2022

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo tiene como objetivo generar un alto nivel de ingresos, con la oportunidad de ganancias de capital, principalmente a través de inversiones en una cartera diversificada de valores de tipo fijo y variable sin grado de inversión, por lo general denominados en dólares estadounidenses y emitidos por gobiernos, instituciones y corporaciones tanto en países desarrollados como en desarrollo. Cuando se considere adecuado, la cartera puede mantenerse en valores de renta fija denominados en divisas distintas al dólar estadounidense, con la exposición relevante a divisas cubiertas en dólares estadounidenses.
Darpan Harar
Jeff Boswell
Tim Schwarz

Rentabilidad y rendimientos

El valor de las inversiones y cualquier ingreso que generen pueden disminuir o aumentar. El desempeño anterior no es un indicador confiable de los resultados futuros. Si la divisa que se muestra difiere de la divisa local, las ganancias pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Es posible que no se logren los objetivos de inversión y de desempeño necesariamente, y que se registren pérdidas. Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión. Cuando una categoría de acciones ha existido durante menos de 12 meses, el desempeño no se revela. No se realizará ninguna declaración de que alguna inversión alcanzará o pueda generar ganancias o pérdidas similares a aquellas logradas en el pasado ni que se evitarán pérdidas significativas. Es posible que el gráfico de ganancias obtenidas contemple diferentes fechas de inicio de desempeño del sector en comparación con otros gráficos de desempeño u otro material de marketing que puede generar pequeñas diferencias. Cuando un índice de evaluación comparativa se calcula mensualmente, las ganancias no estarán en concordancia con el fondo o el sector que se calcula diariamente.

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • Perfil de riesgo

    4
  • ISIN

    LU2208622915
  • Código Bloomberg

    INGCBII LX
  • CUSIP

    L6S44C170
  • Índice de referencia

    BofAML Global Broad Market Corporate Hedged USD
  • Categoría Morningstar

    Global Corporate Bond - USD Hedged
  • Fecha de creación del fondo

    23/03/2009
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    21/08/2020
  • Inversión mínima

    USD1,000,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)

Cartera y tenencias

A partir del 30/04/2022
Contribución de duración del fondo
Porcentaje del valor activo neto del índice
Porcentaje del valor activo neto del fondo
Dólar estadounidense
4.7
Dólar canadiense
0.2
Rand sudafricano
Libra esterlina
0.8
Euro
1.2
Yen japonés
0.1

Gastos

Gastos corrientes

0,63
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Gastos del capital

Para las clases de acciones Inc-2 e Inc-3, los costos se cargan a la cuenta de capital en lugar de a los ingresos, por lo que el capital se reducirá. Esto podría limitar el crecimiento futuro del capital y de los ingresos. Los ingresos pueden ser gravables.

Impago

Existe el riesgo de que los emisores de inversiones en renta fija (como los bonos) no logren reembolsar el dinero que han pedido prestado ni puedan pagar los intereses. Cuanto peor sea la calidad crediticia del emisor, mayor será el riesgo de impago y, en consecuencia, de pérdida de la inversión.

Derivados

El uso de derivados puede aumentar el riesgo global al magnificar el efecto tanto de las ganancias como de las pérdidas, lo que provoca grandes cambios en el valor y, potencialmente, grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Tasa de interés

El valor de las inversiones en renta fija (p. ej., bonos) tiende a disminuir cuando hay una subida de las tasas de interés.

Distribución y rendimientos

Pagos de distribución más recientes
Importe de distribución
USD0,2817
Fecha de declaración
31/12/2021
Antigua fecha de distribución
04/01/2022
Fecha de pago
14/01/2022

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2022. Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos y las opiniones expresadas y contenidas en este documento son propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido y no tienen el propósito de representar asesoría o recomendación de inversión para comprar o vender cualquier valor; no se garantiza que sean exactos, que estén completos ni que sean oportunos. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de ningún daño o pérdida que surja del uso de la clasificación, el informe de clasificación o la información contenida en el mismo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

Para obtener una descripción completa de las clasificaciones, consulte nuestra guía de clasificaciones. Una calificación no implica una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.