GSF Lux Sicav

Global Total Return Credit

Morningstar Rating™

3

Último precio VAN

23,4900
21/09/2021

Cambio diario del VAN %

0,13

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 155,26 M
31/08/2021

Último precio VAN

23,4900
21/09/2021

Cambio diario del VAN %

0,13

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 155,26 M
31/08/2021

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo trata de generar rendimientos totales a largo plazo que conste de ingresos y ganancias de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de valores de crédito a una tasa fija y variable. El Fondo está dirigido a un rendimiento de ICE LIBOR a 3 meses para USD + 4 % antes de descontar comisiones en un ciclo de crédito completo. Los ciclos de crédito pueden tener duraciones variables y normalmente duran de 3 a 7 años. Mientras que el Fondo pretende obtener un rendimiento positivo y lograr su objetivo de desempeño, no se garantiza que se cumplan durante el ciclo de crédito completo o durante cualquier período. No se garantiza la devolución de todo el capital invertido en el Fondo.
Darpan Harar
Jeff Boswell
Tim Schwarz

Rentabilidad y rendimientos

El valor de las inversiones y cualquier ingreso que generen pueden disminuir o aumentar. El desempeño anterior no es un indicador confiable de los resultados futuros. Si la divisa que se muestra difiere de la divisa local, las ganancias pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Es posible que no se logren los objetivos de inversión y de desempeño necesariamente, y que se registren pérdidas. Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión. Cuando una categoría de acciones ha existido durante menos de 12 meses, el desempeño no se revela. No se realizará ninguna declaración de que alguna inversión alcanzará o pueda generar ganancias o pérdidas similares a aquellas logradas en el pasado ni que se evitarán pérdidas significativas. Es posible que el gráfico de ganancias obtenidas contemple diferentes fechas de inicio de desempeño del sector en comparación con otros gráficos de desempeño u otro material de marketing que puede generar pequeñas diferencias. Cuando un índice de evaluación comparativa se calcula mensualmente, las ganancias no estarán en concordancia con el fondo o el sector que se calcula diariamente.

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • Perfil de riesgo

    4
  • ISIN

    LU1617705824
  • Código Bloomberg

    INGTAAU LX
  • CUSIP

    L54486193
  • Índice de referencia

    ICE LIBOR 3 Month USD + 4%
  • Categoría Morningstar

    Global Flexible Bond - USD Hedged
  • Fecha de creación del fondo

    08/06/2017
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    08/06/2017
  • Inversión mínima

    USD3,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)

Cartera y tenencias

A partir del 31/08/2021
Contribución de duración del fondo
Porcentaje del valor activo neto del fondo
Dólar estadounidense
1.6
Euro
0.9
Libra esterlina
0.2

Gastos

Gastos corrientes

1,57
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Gastos del capital

Para las clases de acciones Inc-2 e Inc-3, los costos se cargan a la cuenta de capital en lugar de a los ingresos, por lo que el capital se reducirá. Esto podría limitar el crecimiento futuro del capital y de los ingresos. Los ingresos pueden ser gravables.

Impago

Existe el riesgo de que los emisores de inversiones en renta fija (como los bonos) no logren reembolsar el dinero que han pedido prestado ni puedan pagar los intereses. Cuanto peor sea la calidad crediticia del emisor, mayor será el riesgo de impago y, en consecuencia, de pérdida de la inversión.

Derivados

El uso de derivados puede aumentar el riesgo global al magnificar el efecto tanto de las ganancias como de las pérdidas, lo que provoca grandes cambios en el valor y, potencialmente, grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Mercado emergente (inc. China)

Estos mercados conllevan un riesgo de pérdida financiera más elevado que muchos de los mercados desarrollados debido a que pueden disponer de sistemas legales, políticos, económicos o de otro tipo menos desarrollados.

Asignación de ingresos

En algunas inversiones (por ejemplo, el Rendimiento implícito de los contratos de derivados sobre divisas a plazo), las ganancias pueden asignarse a los ingresos en lugar de a la cuenta del capital. Esto puede causar mayores fluctuaciones en el valor del capital del fondo. Los ingresos pueden ser gravables.

Tasa de interés

El valor de las inversiones en renta fija (p. ej., bonos) tiende a disminuir cuando hay una subida de las tasas de interés.

Liquidez

Puede haber una cantidad insuficiente de compradores o vendedores de inversiones específicas, lo que da lugar a retrasos en la negociación y en la realización de liquidaciones, y/o a grandes fluctuaciones de valor. Esto puede llevar a pérdidas financieras más grandes de lo que se podrían anticipar.

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2020. Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos y las opiniones expresadas y contenidas en este documento son propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido y no tienen el propósito de representar asesoría o recomendación de inversión para comprar o vender cualquier valor; no se garantiza que sean exactos, que estén completos ni que sean oportunos. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de ningún daño o pérdida que surja del uso de la clasificación, el informe de clasificación o la información contenida en el mismo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

Para obtener una descripción completa de las clasificaciones, consulte nuestra guía de clasificaciones. Una calificación no implica una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.