GSF Lux Sicav

Global Quality Equity Income

Último precio VAN

28,3800
21/09/2021

Cambio diario del VAN %

0,28

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 262,30 M
31/08/2021

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USD

Tamaño del fondo

USD 262,30 M
31/08/2021

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo trata de generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo tendrá una combinación de inversiones y no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o industria, o la constitución geográfica de la cartera. El Fondo centrará sus inversiones en acciones que, según el Gestor de inversiones, son de alta calidad.
Clyde Rossouw
Clyde es codirector de calidad de Ninety One. Es gestor de carteras centrado en la inversión...
Abrie Pretorius
Abrie es gestor de carteras y analista en el equipo de calidad con sede en Nueva...

Rentabilidad y rendimientos

El valor de las inversiones y cualquier ingreso que generen pueden disminuir o aumentar. El desempeño anterior no es un indicador confiable de los resultados futuros. Si la divisa que se muestra difiere de la divisa local, las ganancias pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Es posible que no se logren los objetivos de inversión y de desempeño necesariamente, y que se registren pérdidas. Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión. Cuando una categoría de acciones ha existido durante menos de 12 meses, el desempeño no se revela. No se realizará ninguna declaración de que alguna inversión alcanzará o pueda generar ganancias o pérdidas similares a aquellas logradas en el pasado ni que se evitarán pérdidas significativas. Es posible que el gráfico de ganancias obtenidas contemple diferentes fechas de inicio de desempeño del sector en comparación con otros gráficos de desempeño u otro material de marketing que puede generar pequeñas diferencias. Cuando un índice de evaluación comparativa se calcula mensualmente, las ganancias no estarán en concordancia con el fondo o el sector que se calcula diariamente.

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • Perfil de riesgo

    5
  • ISIN

    LU2114232189
  • Código Bloomberg

    GQEIAI2 LX
  • CUSIP

    L54486458
  • Índice de referencia

    MSCI AC World Net Return 100% Hedged to USD
  • Categoría Morningstar

    Other Equity
  • Fecha de creación del fondo

    03/12/2010
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    27/03/2020
  • Inversión mínima

    USD3,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)

Cartera y tenencias

A partir del 31/08/2021
Índice
Fondo
Estados Unidos
59.8
Europa excluido el Reino Unido
12.9
Reino Unido
3.6
Extremo Oriente excluido Japón
2.9
Mercados emergentes
11.9
Japón
5.8
Otros
3.0
Efectivo

Gastos

Gastos corrientes

2,00
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Gastos del capital

Para las clases de acciones Inc-2 e Inc-3, los costos se cargan a la cuenta de capital en lugar de a los ingresos, por lo que el capital se reducirá. Esto podría limitar el crecimiento futuro del capital y de los ingresos. Los ingresos pueden ser gravables.

Cartera concentrada

La cartera invierte en un número relativamente pequeño de tenencias individuales. Esto puede dar lugar a que el valor fluctúe más ampliamente que en las carteras que efectúen una inversión más general.

Cambio de divisa

Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

Derivados

No se espera que el uso de derivados aumente el nivel de riesgo general. Sin embargo, el uso de derivados aún puede conducir a grandes cambios en el valor e incluir el potencial para grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Mercado emergente (inc. China)

Estos mercados conllevan un riesgo de pérdida financiera más elevado que muchos de los mercados desarrollados debido a que pueden disponer de sistemas legales, políticos, económicos o de otro tipo menos desarrollados.

Inversión en acciones

El valor de las acciones (ej. participaciones) y de las inversiones relacionadas con las acciones puede variar según las ganancias de la sociedad y las perspectivas futuras así como los factores del mercado más generales. En el caso de incumplimiento de una sociedad (ej. quiebra), los propietarios de las acciones clasifican últimos con respecto a cualquier pago financiero de dicha sociedad.

Cobertura de divisas de la cartera

La cobertura de divisas de la cartera tiene por objeto proteger a los inversionistas de una disminución del valor de las divisas principales de las inversiones subyacentes, y los inversionistas pueden no beneficiarse de un aumento del valor de dichas divisas frente al valor de la divisa de la clase de acciones. Cuando las inversiones subyacentes están denominadas en divisas en las que los costos de cobertura son más elevados, por ejemplo en las divisas de mercados emergentes, los rendimientos de cobertura pueden ser significativamente inferiores a los rendimientos de la divisa local. No se puede asegurar que las estrategias de cobertura vayan a tener éxito y que dicha cobertura pueda tener un impacto positivo o negativo en los inversionistas debido a las imprecisiones en la operación de la cobertura.

Distribución y rendimientos

Pagos de distribución más recientes
Importe de distribución
USD0,0448
Antigua fecha de distribución
01/09/2021
Fecha de pago
15/09/2021
Datos de rendimiento a partir de 31/08/2021
Rentabilidad
1,71
Rendimiento ajustado
0,00

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2020. Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos y las opiniones expresadas y contenidas en este documento son propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido y no tienen el propósito de representar asesoría o recomendación de inversión para comprar o vender cualquier valor; no se garantiza que sean exactos, que estén completos ni que sean oportunos. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de ningún daño o pérdida que surja del uso de la clasificación, el informe de clasificación o la información contenida en el mismo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

Para obtener una descripción completa de las clasificaciones, consulte nuestra guía de clasificaciones. Una calificación no implica una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.