GSF Lux Sicav

Global Quality Dividend Growth

Morningstar Rating™

4
E
Enhanced Integration

Último precio VAN

33,5500
11/04/2024

Cambio diario del VAN %

-1,40

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 374,92 M
28/03/2024

Último precio VAN

33,5500
11/04/2024

Cambio diario del VAN %

-1,40

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 374,92 M
28/03/2024

About the Fund

Seeks to provide a differentiated approach to income investing by focusing on Quality companies that offer above market dividend yield and have strong dividend growth potential.

Reasons to invest

  • Focuses on Quality companies - world-leaders with long-term sustainable businesses maintained through high barriers to entry and competitive advantages
  • Seeks Quality companies that generate sustainably high levels of free cashflow to drive future dividend growth
  • Seeks to provide greater certainty in an uncertain world - very downside aware with historically smaller drawdowns in falling markets; the strategy has provided very attractive total returns with lower volatility1

1Versus MSCI ACWI.

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo trata de generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo tendrá una combinación de inversiones y no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o industria, o la constitución geográfica de la cartera. El Fondo centrará sus inversiones en acciones que, según el Gestor de inversiones, son de alta calidad.
Clyde Rossouw
Clyde es codirector de calidad de Ninety One. Es gestor de carteras centrado en la inversión...
Abrie Pretorius
Abrie es gestor de carteras y analista en el equipo de calidad con sede en Nueva...

Rentabilidad y rendimientos

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • ISIN

    LU1291153945
  • Perfil de riesgo

    4
  • Código Bloomberg

    IGQEII2 LX
  • CUSIP

    L54485831
  • Índice de referencia

    MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/10/2011)
  • Categoría Morningstar

    Global Equity Income
  • Fecha de creación del fondo

    03/12/2010
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    25/09/2015
  • Inversión mínima

    USD1,000,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • EU SFDR

    Article 8
  • Ninety One Sustainability Classification

    Enhanced Integration

Literatura

Cartera y tenencias

A partir del 29/02/2024
Índice
Fondo
Estados Unidos
63.8
Europa excluido el Reino Unido
11.9
Reino Unido
3.4
Mercados emergentes
10.0
Japón
5.6
Extremo Oriente excluido Japón
2.5
Otros
2.9
Efectivo

Gastos

Gastos corrientes

0,97
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

null
Cartera concentrada

La cartera invierte en un número relativamente pequeño de tenencias individuales. Esto puede dar lugar a que el valor fluctúe más ampliamente que en las carteras que efectúen una inversión más general.

Cambio de divisa

Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

Derivados

No se espera que el uso de derivados aumente el nivel de riesgo general. Sin embargo, el uso de derivados aún puede conducir a grandes cambios en el valor e incluir el potencial para grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Mercado emergente (inc. China)

Estos mercados conllevan un riesgo de pérdida financiera más elevado que muchos de los mercados desarrollados debido a que pueden disponer de sistemas legales, políticos, económicos o de otro tipo menos desarrollados.

Inversión en acciones

El valor de las acciones (ej. participaciones) y de las inversiones relacionadas con las acciones puede variar según las ganancias de la sociedad y las perspectivas futuras así como los factores del mercado más generales. En el caso de incumplimiento de una sociedad (ej. quiebra), los propietarios de las acciones clasifican últimos con respecto a cualquier pago financiero de dicha sociedad.

Sesgo de estilo

El uso de un estilo o filosofía de inversión específico puede dar como resultado características particulares de la cartera que son diferentes a las carteras invertidas más ampliamente. Estas diferencias pueden significar que, en ciertas condiciones del mercado, el valor de la cartera puede disminuir mientras que las carteras invertidas más ampliamente podrían crecer.

Distribución y rendimientos

Pagos de distribución más recientes
Importe de distribución
USD0,0468
Fecha de declaración
27/03/2024
Antigua fecha de distribución
28/03/2024
Fecha de pago
18/04/2024
Datos de rendimiento a partir de 29/02/2024
Rentabilidad
1,86
Rendimiento ajustado
0,89

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.