Seeks to provide a differentiated approach to income investing by focusing on Quality companies that offer above market dividend yield and have strong dividend growth potential.
Reasons to invest
Focuses on Quality companies - world-leaders with long-term sustainable businesses maintained through high barriers to entry and competitive advantages
Seeks Quality companies that generate sustainably high levels of free cashflow to drive future dividend growth
Seeks to provide greater certainty in an uncertain world - very downside aware with historically smaller drawdowns in falling markets; the strategy has provided very attractive total returns with lower volatility1
1Versus MSCI ACWI.
Objetivo
Resumen del objetivo de inversión
El Fondo trata de generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo tendrá una combinación de inversiones y no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o industria, o la constitución geográfica de la cartera. El Fondo centrará sus inversiones en acciones que, según el Gestor de inversiones, son de alta calidad.
Seeks sustainable income and capital growth
Clyde Rossouw
Clyde es codirector de calidad de Ninety One. Es gestor de carteras centrado en la inversión...
Abrie Pretorius
Abrie es gestor de carteras y analista en el equipo de calidad con sede en Nueva...
Resumen del objetivo de inversión
El Fondo trata de generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo tendrá una combinación de inversiones y no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o industria, o la constitución geográfica de la cartera. El Fondo centrará sus inversiones en acciones que, según el Gestor de inversiones, son de alta calidad.
Seeks sustainable income and capital growth
Clyde Rossouw
Clyde es codirector de calidad de Ninety One. Es gestor de carteras centrado en la inversión en renta variable de rentabilidad absoluta multiactivos y de rentabilidad real de baja volatilidad. Entre sus funciones como gestor de carteras se incluyen nuestra estrategia estrella Opportunity, que dirige desde 2003, y nuestras estrategias Global Franchise y Global Quality Equity Income orientadas a la renta variable. Clyde se incorporó a la empresa en 1999, inicialmente como responsable de la estrategia de asignación de activos y de sectores. Antes de unirse a la empresa, Clyde recibió una beca de estudios de Sanlam, donde trabajó durante ocho años, de los cuales cinco en gestión de activos. Su experiencia en inversiones incluyó el análisis de renta fija y la gestión de carteras. Clyde se licenció en Estadística y Ciencias Actuariales por la Universidad de Ciudad del Cabo. El Instituto de Actuarios de Londres le concedió los certificados en técnicas actuariales en 1995 y en finanzas e inversiones en 1997. Clyde posee el título de analista financiero certificado (CFA®).
Abrie Pretorius
Abrie es gestor de carteras y analista en el equipo de calidad con sede en Nueva York. Sus funciones de gestor de carteras incluyen ser gestor de carteras de la estrategia Global Quality Equity Income, así como gestor de carteras alternativo de la estrategia Global Franchise, el buque insignia del equipo. En su calidad de analista, Abrie es responsable del análisis de la renta variable mundial en el marco de las estrategias de renta variable Global Quality. Se incorporó a la empresa en 2006, donde desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de las capacidades de modelización del riesgo de mercado en nuestras oficinas de Londres y Ciudad del Cabo. Abrie ha sido miembro del equipo de Global Quality desde la creación de las estrategias mundiales más emblemáticas del equipo. Se licenció cum laude en la Universidad del Noroeste, Campus de Potchefstroom, con un máster en gestión cuantitativa de riesgos: gestión de inversiones. Abrie posee el certificado de gestión de inversiones (IMC) y el título de analista financiero certificado (CFA®).
Ponderaciones de países superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Estadísticas de la cartera
Índice
Fondo
Estados Unidos
63.6
Europa excluido el Reino Unido
10.9
Reino Unido
3
Mercados emergentes
12.1
Japón
5
Extremo Oriente excluido Japón
2.1
Otros
3.2
Efectivo
Desglose geográfico (%)
Estados Unidos
Índice: 63.6%
Fondo: 39.2%
Europa excluido el Reino Unido
Índice: 10.9%
Fondo: 29.4%
Reino Unido
Índice: 3%
Fondo: 18.7%
Mercados emergentes
Índice: 12.1%
Fondo: 9.8%
Japón
Índice: 5%
Fondo: 1%
Extremo Oriente excluido Japón
Índice: 2.1%
Fondo: 0%
Otros
Índice: 3.2%
Fondo: 0%
Efectivo
Índice: 0%
Fondo: 1.9%
Desglose por sector (%)
Tecnología de la información
Índice: 32.1%
Fondo: 27.6%
Productos de primera necesidad
Índice: 4.7%
Fondo: 20.8%
Financieros
Índice: 16.2%
Fondo: 16%
Cuidado de la salud
Índice: 8.3%
Fondo: 13.7%
Industriales
Índice: 11%
Fondo: 8.8%
Consumo discrecional
Índice: 8.7%
Fondo: 5.8%
Servicios de telecomunicaciones
Índice: 7.9%
Fondo: 4.1%
Inmuebles
Índice: 1.6%
Fondo: 1.3%
Energía
Índice: 3.5%
Fondo: 0%
Materiales
Índice: 3.6%
Fondo: 0%
Otros
Índice: 2.5%
Fondo: 0%
Efectivo
Índice: 0%
Fondo: 1.9%
Principales tenencias de capital (%)
ASML Holding NV
9.4%
Visa Inc
8.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.7%
Philip Morris International Inc
5.9%
Microsoft Corp
5%
Texas Instruments Inc
5%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
4.7%
British American Tobacco Plc
4.6%
Johnson & Johnson
3.9%
Novartis AG
3.9%
Principales tenencias (%)
ASML Holding NV
9.4%
Visa Inc
8.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.7%
Philip Morris International Inc
5.9%
Microsoft Corp
5%
Texas Instruments Inc
5%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
4.7%
British American Tobacco Plc
4.6%
Johnson & Johnson
3.9%
Novartis AG
3.9%
Ponderaciones de países superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Reino Unido
15.8%
Países Bajos
7.9%
Francia
5.1%
Suiza
3.8%
Taiwán
3.4%
Australia
-1.4%
Corea del Sur
-2.9%
Canadá
-3%
Japón
-4%
Estados Unidos
-24.4%
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Productos de primera necesidad
16.1%
Cuidado de la salud
5.4%
Financieros
-0.2%
Inmuebles
-0.3%
Industriales
-2.2%
Consumo discrecional
-2.9%
Energía
-3.5%
Materiales
-3.6%
Servicios de telecomunicaciones
-3.7%
Tecnología de la información
-4.5%
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
ASML Holding NV
8.6%
Visa Inc
8.3%
Philip Morris International Inc
5.7%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.9%
Texas Instruments Inc
4.7%
Broadcom Inc
-1.7%
Amazon.com Inc
-2.3%
Alphabet Inc
-3.7%
Apple Inc
-4.2%
NVIDIA Corp
-4.6%
Estadísticas de la cartera
Número de tenencias de valores: 28
Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.
Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.
Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.
Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.
La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.
La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.
Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.