GSF Lux Sicav

Global Natural Resources

Morningstar Rating™

5
EI
ESG Integration

Último precio VAN

16,7400
19/04/2024

Cambio diario del VAN %

0,24

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 578,44 M
28/03/2024

Último precio VAN

16,7400
19/04/2024

Cambio diario del VAN %

0,24

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 578,44 M
28/03/2024

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en valores de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo que, según se espera, se beneficiarán de un incremento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierte participarán en la explotación, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o una materia prima que brinda servicios a tales empresas.
Tom Nelson
George Cheveley
Dawid Heyl

Rentabilidad y rendimientos

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • ISIN

    LU0345780950
  • Perfil de riesgo

    5
  • Código Bloomberg

    INGDRAA LX
  • CUSIP

    L54481533
  • Índice de referencia

    MSCI AC World Select Natural Resources Capped Net Return (50% MSCI ACW Energy Net Return, 50% ACW Materials Net Return pre 01/04/2013)
  • Categoría Morningstar

    Sector Equity Natural Resources
  • Fecha de creación del fondo

    31/01/2008
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    31/01/2008
  • Inversión mínima

    USD3,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • Ninety One Sustainability Classification

    ESG Integration

Cartera y tenencias

A partir del 31/03/2024
Índice
Fondo
Estados Unidos
42.5
Canadá
11.7
Reino Unido
10.4
Francia
2.3
Noruega
0.9
Sudáfrica
1.5
Australia
9.4
Países Bajos
0.1
Dinamarca
China*
2.4
Brasil
3.2
España
0.2
Italia
0.5
Austria
0.2
Chile
0.1
Finlandia
1.4
India
3.5
Indonesia
0.5
Israel
0.2
Japón
2.5
Otros
6.3
Efectivo
* Internacional y/o continental

Gastos

Gastos corrientes

1,93
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Inversión relacionada con las materias primas

Los precios de las materias primas pueden ser extremadamente volátiles y dar lugar a pérdidas significativas.

Cambio de divisa

Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

Derivados

No se espera que el uso de derivados aumente el nivel de riesgo general. Sin embargo, el uso de derivados aún puede conducir a grandes cambios en el valor e incluir el potencial para grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Mercado emergente (inc. China)

Estos mercados conllevan un riesgo de pérdida financiera más elevado que muchos de los mercados desarrollados debido a que pueden disponer de sistemas legales, políticos, económicos o de otro tipo menos desarrollados.

Inversión en acciones

El valor de las acciones (ej. participaciones) y de las inversiones relacionadas con las acciones puede variar según las ganancias de la sociedad y las perspectivas futuras así como los factores del mercado más generales. En el caso de incumplimiento de una sociedad (ej. quiebra), los propietarios de las acciones clasifican últimos con respecto a cualquier pago financiero de dicha sociedad.

Región geográfica/Sector

Las inversiones pueden concentrarse principalmente en países, regiones geográficas o sectores industriales específicos. Este puede hacer que el valor resultante disminuya, mientras las carteras que invierten en un espectro más amplio pueden crecer.

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.