GSF Lux Sicav

Global Multi-Asset Sustainable Growth

S
Sustainable

Último precio VAN

22,5500
19/04/2024

Cambio diario del VAN %

0,35

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 77,42 M
28/03/2024

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Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo tiene como objetivo proporcionar rendimientos reales* medidos en dólares estadounidenses, mediante una combinación de crecimiento de capital e ingresos durante al menos cinco años. El Fondo busca un rendimiento anual de más del +4 % del Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. (antes de descontar comisiones) durante períodos renovables de cinco años. Si bien el Fondo pretende obtener rendimientos reales y lograr su objetivo de desempeño, no se garantiza que se cumplan durante períodos renovables de cinco años o durante cualquier período, y existe un riesgo de pérdida.
      • El Fondo promueve las características medioambientales o sociales mediante la inversión en empresas y países que el Gestor de inversiones considera que tienen políticas, operaciones o modelos de negocios que buscan minimizar sus efectos dañinos en la sociedad y el medioambiente, o cuyos productos o servicios buscan beneficiar a la sociedad y al medioambiente.
      • * Los rendimientos reales son rendimientos superiores a la inflación de EE. UU. (actualmente medidos por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos).
      Michael Spinks
      Michael es codirector de Multi-Asset Growth en Ninety One, y también cogestor de carteras de las...
      Iain Cunningham
      Iain es gestor de carteras en el equipo multiactivos de Ninety One. Es cogestor de carteras...

      Rentabilidad y rendimientos

      Datos clave

      • Domicilio

        Luxembourg
      • ISIN

        LU0987174553
      • Perfil de riesgo

        3
      • Código Bloomberg

        IGSGDAI LX
      • CUSIP

        L5443V151
      • Índice de referencia

        60% MSCI AC World Net Return USD Hedged +  40% JPMorgan GBI USD Hedged (US CPI +4% pre 01/06/2023, US CPI +5% pre 01/06/2021)
      • Categoría Morningstar

        USD Flexible Allocation
      • Fecha de creación del fondo

        02/12/2013
      • Fecha de creación de la clase de acciones

        02/12/2013
      • Inversión mínima

        USD3,000 / equivalent approved currency
      • Punto de valoración

        16:00 New York Time (forward pricing)
      • EU SFDR

        Article 8
      • Ninety One Sustainability Classification

        Sustainable

      Literatura

      Cartera y tenencias

      A partir del 31/03/2024
      Housing New Zealand Ltd 1.534 Sep 10 35
      2.9
      Housing New Zealand Ltd 3.42 Oct 18 28
      2.4
      New Zealand Government Bond 1.5 May 15 31
      2.4
      New Zealand Government Bond 1.75 May 15 41
      2.3
      Inter-American Development Bank 3.5 Apr 12 33
      1.8
      Queensland Treasury Corp 4.5 Mar 09 33
      1.0
      New South Wales Treasury Corp 1.25 Nov 20 30
      1.0
      New South Wales Treasury Corp 3 Nov 15 28
      1.0
      Asian Infrastructure Investment 4 May 17 28
      1.0
      International Bank For Reconstruction 4.25 Jan 22 26
      0.9

      Gastos

      Gastos corrientes

      2,03
      El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

      Riesgos específicos del fondo

      Cambio de divisa

      Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

      Impago

      Existe el riesgo de que los emisores de inversiones en renta fija (como los bonos) no logren reembolsar el dinero que han pedido prestado ni puedan pagar los intereses. Cuanto peor sea la calidad crediticia del emisor, mayor será el riesgo de impago y, en consecuencia, de pérdida de la inversión.

      Derivados

      El uso de derivados puede aumentar el riesgo global al magnificar el efecto tanto de las ganancias como de las pérdidas, lo que provoca grandes cambios en el valor y, potencialmente, grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

      Mercado emergente y fronterizo (inc. China)

      Estos mercados conllevan un riesgo de pérdida financiera más elevado que muchos de los mercados desarrollados debido a que pueden disponer de sistemas legales, políticos, económicos o de otro tipo menos desarrollados.

      Inversión en acciones

      El valor de las acciones (ej. participaciones) y de las inversiones relacionadas con las acciones puede variar según las ganancias de la sociedad y las perspectivas futuras así como los factores del mercado más generales. En el caso de incumplimiento de una sociedad (ej. quiebra), los propietarios de las acciones clasifican últimos con respecto a cualquier pago financiero de dicha sociedad.

      Exposición a valores gubernamentales

      El Fondo puede invertir más del 35% de sus activos en valores emitidos o garantizados por una entidad soberana permitida, según se define en la sección de definiciones del Folleto informativo del Fondo.

      Tasa de interés

      El valor de las inversiones en renta fija (p. ej., bonos) tiende a disminuir cuando hay una subida de las tasas de interés.

      Estrategias sostenibles

      Las carteras sostenibles o de impacto, así como otras carteras que se centran en el tema de la sostenibilidad, tienen en cuenta una serie de factores específicos vinculados a sus estrategias a la hora de valorar y seleccionar las inversiones. Por tanto, excluirán aquellos sectores y sociedades que no cumplan sus criterios. Como consecuencia, puede haber diferencias sustanciales entre dichas carteras y los índices de referencia o los universos de inversión más amplios. Por ello, la rentabilidad de inversión podría ser relativa y desviarse de la rentabilidad del mercado más amplio.

      Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

      Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

      Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

      Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

      Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

      La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

      La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

      Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.