GSF Lux Sicav

Global Multi-Asset Income

Morningstar Rating™

3
E
Enhanced Integration

A defensive total return fund for today’s unpredictable markets

Reasons to invest

  • Takes a defensive approach - focusing on seeking consistent returns with limited drawdowns
  • Seeks to generate most of its returns through income - historically a more reliable source of return
  • Truly diversified – focusing on asset classes’ likely performance behaviour, rather than their labels
  • Actively risk managed – seeking to compound returns by managing downside

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo trata de generar ingresos con la oportunidad de incrementar el capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de interés fijo, valores de renta variable y derivados cuyo activo subyacente esté constituido por instrumentos de interés fijo y valores de renta variable. En general, la exposición máxima del Fondo a los valores de renta variable se limitará al 40 % de sus activos.
John Stopford
John es director de Multi-Asset Income en Ninety One. Es cogestor de carteras de las estrategias...
Jason Borbora-Sheen
Jason es gestor de carteras en el equipo multiactivos de Ninety One. Es cogestor de carteras...

Rentabilidad y rendimientos

Literatura

Cartera y tenencias

A partir del 31/03/2024
Fondo
Estados Unidos
30.9
Mercados emergentes
21.9
Extremo Oriente excluido Japón
19.9
Europa excluido el Reino Unido
7.8
Reino Unido
6.1
Otros
10.1
Efectivo y cuasi efectivo
3.3

Riesgos específicos del fondo

null
Cambio de divisa

Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

Impago

Existe el riesgo de que los emisores de inversiones en renta fija (como los bonos) no logren reembolsar el dinero que han pedido prestado ni puedan pagar los intereses. Cuanto peor sea la calidad crediticia del emisor, mayor será el riesgo de impago y, en consecuencia, de pérdida de la inversión.

Derivados

El uso de derivados puede aumentar el riesgo global al magnificar el efecto tanto de las ganancias como de las pérdidas, lo que provoca grandes cambios en el valor y, potencialmente, grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Mercado emergente y fronterizo (inc. China)

Estos mercados conllevan un riesgo de pérdida financiera más elevado que muchos de los mercados desarrollados debido a que pueden disponer de sistemas legales, políticos, económicos o de otro tipo menos desarrollados.

Inversión en acciones

El valor de las acciones (ej. participaciones) y de las inversiones relacionadas con las acciones puede variar según las ganancias de la sociedad y las perspectivas futuras así como los factores del mercado más generales. En el caso de incumplimiento de una sociedad (ej. quiebra), los propietarios de las acciones clasifican últimos con respecto a cualquier pago financiero de dicha sociedad.

Exposición a valores gubernamentales

El Fondo puede invertir más del 35% de sus activos en valores emitidos o garantizados por una entidad soberana permitida, según se define en la sección de definiciones del Folleto informativo del Fondo.

Tasa de interés

El valor de las inversiones en renta fija (p. ej., bonos) tiende a disminuir cuando hay una subida de las tasas de interés.

Distribución y rendimientos

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.