GSF Lux Sicav

Global Multi-Asset Income

Último precio VAN

20,7400
19/05/2022

Cambio diario del VAN %

-0,29

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 1,91 B
29/04/2022

Último precio VAN

20,7400
19/05/2022

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-0,29

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 1,91 B
29/04/2022

A defensive total return fund for today’s unpredictable markets

Reasons to invest

  • Takes a defensive approach - focusing on seeking consistent returns with limited drawdowns
  • Seeks to generate most of its returns through income - historically a more reliable source of return
  • Truly diversified – focusing on asset classes’ likely performance behaviour, rather than their labels
  • Actively risk managed – seeking to compound returns by managing downside

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo trata de generar ingresos con la oportunidad de incrementar el capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de interés fijo, valores de renta variable y derivados cuyo activo subyacente esté constituido por instrumentos de interés fijo y valores de renta variable. En general, la exposición máxima del Fondo a los valores de renta variable se limitará al 40 % de sus activos.
John Stopford
John es director de Multi-Asset Income en Ninety One. Es cogestor de carteras de las estrategias...
Jason Borbora-Sheen
Jason es gestor de carteras en el equipo multiactivos de Ninety One. Es cogestor de carteras...

Rentabilidad y rendimientos

El valor de las inversiones y cualquier ingreso que generen pueden disminuir o aumentar. El desempeño anterior no es un indicador confiable de los resultados futuros. Si la divisa que se muestra difiere de la divisa local, las ganancias pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Es posible que no se logren los objetivos de inversión y de desempeño necesariamente, y que se registren pérdidas. Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión. Cuando una categoría de acciones ha existido durante menos de 12 meses, el desempeño no se revela. No se realizará ninguna declaración de que alguna inversión alcanzará o pueda generar ganancias o pérdidas similares a aquellas logradas en el pasado ni que se evitarán pérdidas significativas. Es posible que el gráfico de ganancias obtenidas contemple diferentes fechas de inicio de desempeño del sector en comparación con otros gráficos de desempeño u otro material de marketing que puede generar pequeñas diferencias. Cuando un índice de evaluación comparativa se calcula mensualmente, las ganancias no estarán en concordancia con el fondo o el sector que se calcula diariamente.

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • Perfil de riesgo

    4
  • ISIN

    LU2114231884
  • Código Bloomberg

    GLMAIAI LX
  • CUSIP

    L54486425
  • Categoría Morningstar

    USD Cautious Allocation
  • Fecha de creación del fondo

    31/05/2013
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    27/03/2020
  • Inversión mínima

    USD3,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)

Cartera y tenencias

A partir del 30/04/2022
Fondo
Estados Unidos
27.5
Mercados emergentes
24.5
Europa excluido el Reino Unido
14.1
Extremo Oriente excluido Japón
12.5
Reino Unido
8.9
Otros
8.0
Efectivo y cuasi efectivo
4.5

Gastos

Gastos corrientes

1,61
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Gastos del capital

Para las clases de acciones Inc-2 e Inc-3, los costos se cargan a la cuenta de capital en lugar de a los ingresos, por lo que el capital se reducirá. Esto podría limitar el crecimiento futuro del capital y de los ingresos. Los ingresos pueden ser gravables.

Inversión relacionada con las materias primas

Los precios de las materias primas pueden ser extremadamente volátiles y dar lugar a pérdidas significativas.

Cambio de divisa

Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

Impago

Existe el riesgo de que los emisores de inversiones en renta fija (como los bonos) no logren reembolsar el dinero que han pedido prestado ni puedan pagar los intereses. Cuanto peor sea la calidad crediticia del emisor, mayor será el riesgo de impago y, en consecuencia, de pérdida de la inversión.

Derivados

El uso de derivados puede aumentar el riesgo global al magnificar el efecto tanto de las ganancias como de las pérdidas, lo que provoca grandes cambios en el valor y, potencialmente, grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

null
Inversión en acciones

El valor de las acciones (ej. participaciones) y de las inversiones relacionadas con las acciones puede variar según las ganancias de la sociedad y las perspectivas futuras así como los factores del mercado más generales. En el caso de incumplimiento de una sociedad (ej. quiebra), los propietarios de las acciones clasifican últimos con respecto a cualquier pago financiero de dicha sociedad.

Exposición a valores gubernamentales

El Fondo puede invertir más del 35% de sus activos en valores emitidos o garantizados por una entidad soberana permitida, según se define en la sección de definiciones del Folleto informativo del Fondo.

Tasa de interés

El valor de las inversiones en renta fija (p. ej., bonos) tiende a disminuir cuando hay una subida de las tasas de interés.

Distribución y rendimientos

Pagos de distribución más recientes
Importe de distribución
USD0,0494
Antigua fecha de distribución
03/05/2022
Fecha de pago
19/05/2022

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2022. Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos y las opiniones expresadas y contenidas en este documento son propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido y no tienen el propósito de representar asesoría o recomendación de inversión para comprar o vender cualquier valor; no se garantiza que sean exactos, que estén completos ni que sean oportunos. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de ningún daño o pérdida que surja del uso de la clasificación, el informe de clasificación o la información contenida en el mismo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

Para obtener una descripción completa de las clasificaciones, consulte nuestra guía de clasificaciones. Una calificación no implica una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.