GSF Lux Sicav

Global Macro Allocation

Morningstar Rating™

5
8
Article 8
E
Enhanced Integration

Último precio VAN

26,0400
08/08/2022

Cambio diario del VAN %

-0,42

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 649,13 M
29/07/2022

Último precio VAN

26,0400
08/08/2022

Cambio diario del VAN %

-0,42

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 649,13 M
29/07/2022

A flexible multi-asset strategy aiming to compound high total returns through time.

Reasons to invest

  • Flexibly invests across global equities, fixed income and currencies unconstrained by geography, asset class or benchmark
  • Employs a longer-term thematic macro framework
  • Uses a countercyclical approach to asset allocation, with a focus on cyclical macro fundamentals and valuations
  • Sustainability considerations embedded within the investment process
  • Managed by two experienced portfolio managers, supported by Ninety One's wider Multi-Asset team of more than 30

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo tiene como objetivo obtener rendimientos totales a largo plazo compuestos por ingresos y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada de activos globales.
Jimmy Elliot
Jimmy es director de multiactivos en Ninety One y tiene su base en Londres. Es responsable...
Iain Cunningham
Iain es gestor de carteras en el equipo multiactivos de Ninety One. Es cogestor de carteras...

Rentabilidad y rendimientos

El valor de las inversiones y cualquier ingreso que generen pueden disminuir o aumentar. El desempeño anterior no es un indicador confiable de los resultados futuros. Si la divisa que se muestra difiere de la divisa local, las ganancias pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Es posible que no se logren los objetivos de inversión y de desempeño necesariamente, y que se registren pérdidas. Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión. Cuando una categoría de acciones ha existido durante menos de 12 meses, el desempeño no se revela. No se realizará ninguna declaración de que alguna inversión alcanzará o pueda generar ganancias o pérdidas similares a aquellas logradas en el pasado ni que se evitarán pérdidas significativas. Es posible que el gráfico de ganancias obtenidas contemple diferentes fechas de inicio de desempeño del sector en comparación con otros gráficos de desempeño u otro material de marketing que puede generar pequeñas diferencias. Cuando un índice de evaluación comparativa se calcula mensualmente, las ganancias no estarán en concordancia con el fondo o el sector que se calcula diariamente.

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • Perfil de riesgo

    5
  • ISIN

    LU1745457744
  • Código Bloomberg

    INGTRIU LX
  • CUSIP

    L5447T467
  • Categoría Morningstar

    USD Flexible Allocation
  • Fecha de creación del fondo

    16/02/2018
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    16/02/2018
  • Inversión mínima

    USD1,000,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • EU SFDR

    Article 8
  • Ninety One Sustainability Classification

    Enhanced Integration

Cartera y tenencias

A partir del 30/06/2022
New Zealand Government Bond 5.5 Apr 15 23
7.1
New Zealand Government Bond 1.5 May 15 31
3.3
Peru Government Bond 6.15 Aug 12 32
1.4
Colombian TES 7.25 Oct 18 34
1.3
Mexican Bonos 7.75 May 29 31
1.1
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25
0.9
Bonos De La Tesoreria De La Re 4.7 Sep 01 30
0.7
New Zealand Government Bond 1.75 May 15 41
0.3

Gastos

Gastos corrientes

0,99
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Cambio de divisa

Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

Impago

Existe el riesgo de que los emisores de inversiones en renta fija (como los bonos) no logren reembolsar el dinero que han pedido prestado ni puedan pagar los intereses. Cuanto peor sea la calidad crediticia del emisor, mayor será el riesgo de impago y, en consecuencia, de pérdida de la inversión.

Derivados

El uso de derivados puede aumentar el riesgo global al magnificar el efecto tanto de las ganancias como de las pérdidas, lo que provoca grandes cambios en el valor y, potencialmente, grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

null
Inversión en acciones

El valor de las acciones (ej. participaciones) y de las inversiones relacionadas con las acciones puede variar según las ganancias de la sociedad y las perspectivas futuras así como los factores del mercado más generales. En el caso de incumplimiento de una sociedad (ej. quiebra), los propietarios de las acciones clasifican últimos con respecto a cualquier pago financiero de dicha sociedad.

Exposición a valores gubernamentales

El Fondo puede invertir más del 35% de sus activos en valores emitidos o garantizados por una entidad soberana permitida, según se define en la sección de definiciones del Folleto informativo del Fondo.

Tasa de interés

El valor de las inversiones en renta fija (p. ej., bonos) tiende a disminuir cuando hay una subida de las tasas de interés.

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2022. Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos y las opiniones expresadas y contenidas en este documento son propiedad de Morningstar o de sus proveedores de contenido y no tienen el propósito de representar asesoría o recomendación de inversión para comprar o vender cualquier valor; no se garantiza que sean exactos, que estén completos ni que sean oportunos. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de ningún daño o pérdida que surja del uso de la clasificación, el informe de clasificación o la información contenida en el mismo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

Para obtener una descripción completa de las clasificaciones, consulte nuestra guía de clasificaciones. Una calificación no implica una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.