GSF Lux Sicav

Global Franchise

A global portfolio investing in world-leading, quality companies that seeks to provide greater certainty in an uncertain world.

Reasons to invest

Seeks to invest in quality companies, many of whom are world-leaders in their fields. They typically have high customer loyalty, strong brands, and low debt, and are more resilient in times of economic uncertainty
A high conviction portfolio of 25 to 40 stocks¹,which is highly differentiated versus the index²
Has a long-term track record of outperformance; with meaningful participation in up markets and smaller drawdowns in down markets³

¹Internal investment parameters are subject to change without prior notification. ²Versus MSCI ACWI. ³Since inception on April 10 2007. Comparison index: At Inception = MSCI World Net Returns; Current Since Oct 1 2011 = MSCI AC World Net Returns. Source: Morningstar.

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

El Fondo trata de lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo tendrá una combinación de inversiones y no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o industria, o en términos de la constitución geográfica de la cartera. El Fondo centrará sus inversiones en acciones consideradas de alta calidad que generalmente están asociadas a marcas o franquicias mundiales.

Seeking greater certainty in an uncertain world

Clyde Rossouw

Abrie Pretorius

Elias Erickson

Paul Vincent

Resumen del objetivo de inversión

El Fondo trata de lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo tendrá una combinación de inversiones y no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o industria, o en términos de la constitución geográfica de la cartera. El Fondo centrará sus inversiones en acciones consideradas de alta calidad que generalmente están asociadas a marcas o franquicias mundiales.

Seeking greater certainty in an uncertain world

Clyde Rossouw

Clyde es codirector de calidad de Ninety One. Es gestor de carteras centrado en la inversión en renta variable de rentabilidad absoluta multiactivos y de rentabilidad real de baja volatilidad. Entre sus funciones como gestor de carteras se incluyen nuestra estrategia estrella Opportunity, que dirige desde 2003, y nuestras estrategias Global Franchise y Global Quality Equity Income orientadas a la renta variable. Clyde se incorporó a la empresa en 1999, inicialmente como responsable de la estrategia de asignación de activos y de sectores. Antes de unirse a la empresa, Clyde recibió una beca de estudios de Sanlam, donde trabajó durante ocho años, de los cuales cinco en gestión de activos. Su experiencia en inversiones incluyó el análisis de renta fija y la gestión de carteras. Clyde se licenció en Estadística y Ciencias Actuariales por la Universidad de Ciudad del Cabo. El Instituto de Actuarios de Londres le concedió los certificados en técnicas actuariales en 1995 y en finanzas e inversiones en 1997. Clyde posee el título de analista financiero certificado (CFA®).

Abrie Pretorius

Abrie es gestor de carteras y analista en el equipo de calidad con sede en Nueva York. Sus funciones de gestor de carteras incluyen ser gestor de carteras de la estrategia Global Quality Equity Income, así como gestor de carteras alternativo de la estrategia Global Franchise, el buque insignia del equipo. En su calidad de analista, Abrie es responsable del análisis de la renta variable mundial en el marco de las estrategias de renta variable Global Quality. Se incorporó a la empresa en 2006, donde desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de las capacidades de modelización del riesgo de mercado en nuestras oficinas de Londres y Ciudad del Cabo. Abrie ha sido miembro del equipo de Global Quality desde la creación de las estrategias mundiales más emblemáticas del equipo. Se licenció cum laude en la Universidad del Noroeste, Campus de Potchefstroom, con un máster en gestión cuantitativa de riesgos: gestión de inversiones. Abrie posee el certificado de gestión de inversiones (IMC) y el título de analista financiero certificado (CFA®).

Elias Erickson

Elias is a portfolio manager in Ninety One's Quality investment team, based in New York. He is lead portfolio manager of the International Franchise strategy and portfolio manager of the Global Franchise strategy. In addition, he is responsible for global equity idea generation and research. Before joining the firm, Elias was a managing director at Thornburg Investment Management, where he served as an Associate Portfolio Manager for the Thornburg Global Opportunities Fund. Prior to that, he worked at Dodge & Cox, conducting global equity research in the capital goods, medical devices, and chemicals sectors. He began his career as an investment banking analyst at Lehman Brothers / Barclays Capital. Elias received a Master of Business Administration from Stanford University and a Bachelor of Science from Brigham Young University, where he was a presidential scholar.

Paul Vincent

Paul es analista y gestor de carteras en el equipo de inversiones de calidad de Ninety One. Como analista, es responsable de la gestión del proceso de investigación de todas las estrategias globales del equipo de calidad, así como de la generación e investigación de ideas de renta variable mundial. Como gestor de carteras, es responsable de la estrategia American Franchise. Paul se incorporó al equipo de inversión de calidad en 2013. Previamente, fue gestor sénior en el equipo de operaciones de inversión de la empresa. Paul se licenció con honores en Administración de Empresas por la Universidad de Surrey en 2010. Durante sus estudios, Paul realizó un periodo de prácticas profesionales de 14 meses en UBS Global Asset Management, con responsabilidades que incluían la elaboración de informes para los clientes y la gestión de datos. Paul también posee el título de analista financiero certificado (CFA®), la Calificación de administración de inversiones (IAQ) y el Certificado de gestión de Inversiones (IMC).

Rentabilidad y rendimientos

Literatura

Historial de precios
Historial de precios
(es)

Cartera y tenencias

A partir del 30/06/2026

Desglose geográfico (%)

Desglose por sector (%)

Principales tenencias (%)

Ponderaciones de países superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)

Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)

Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)

Estadísticas de la cartera

Índice

Fondo

Estados Unidos

63.6

Europa excluido el Reino Unido

10.9

Mercados emergentes

12.1

Reino Unido

Extremo Oriente excluido Japón

2.1

Japón

Otros

3.2

Efectivo

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.