Seeks to capture the structural decarbonisation growth story – investing in companies that are driving the transition to a low carbon world
Reasons to invest
Seeks to invest in companies which are the enablers and beneficiaries of decarbonisation – which is expected to be a powerful multi-year structural growth opportunity
Can rebalance carbon risk elsewhere in investors’ portfolios
A high conviction, concentrated portfolio which has a high active share1
A proprietary investment process which measures indirect Scope 3 carbon emissions and currently seeks opportunities in the renewable energy, electrification and resource efficiency sectors
1 Versus MSCI ACWI
Objetivo
Resumen del objetivo de inversión
El Fondo pretende lograr rendimientos totales compuestos por crecimiento de capital e ingresos durante al menos cinco años, antes de permitir comisiones. El objetivo medioambiental del Fondo es realizar inversiones sostenibles que traten de contribuir al impacto medioambiental positivo.
Invests in companies enabling the transition to a low-carbon world
Deirdre Cooper
Deirdre es codirectora de renta variable temática en el equipo multiactivos de Ninety One. Es cogestora...
Graeme Baker
Graeme es gestor de carteras en el equipo de renta variable temática del equipo multiactivos de...
Resumen del objetivo de inversión
El Fondo pretende lograr rendimientos totales compuestos por crecimiento de capital e ingresos durante al menos cinco años, antes de permitir comisiones. El objetivo medioambiental del Fondo es realizar inversiones sostenibles que traten de contribuir al impacto medioambiental positivo.
Invests in companies enabling the transition to a low-carbon world
Deirdre Cooper
Deirdre es codirectora de renta variable temática en el equipo multiactivos de Ninety One. Es cogestora de carteras de la estrategia Global Environment.
Antes de unirse al equipo en 2018, Deirdre fue socia, gestora de carteras y directora de análisis en Ecofin. Antes de incorporarse a Ecofin, Deirdre fue banquera de inversiones en Morgan Stanley, donde dirigió el proyecto de cobertura de energías renovables en Europa y construyó una franquicia de banca de inversiones e inversiones principales. Su pasión por las inversiones sostenibles se remonta a mucho tiempo atrás, y ha trabajado de forma voluntaria en el sector de la microfinanciación tanto en Estados Unidos como en Pakistán.
Es miembro del comité asesor de Girls Who Invest, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objeto aumentar el porcentaje del capital invertible del mundo dirigido por mujeres, así como del comité asesor del Centro de Financiación e Inversión del Clima del Imperial College. También fue miembro del comité asesor del proyecto de la Compañía Energética del Futuro de la Fundación Shell. Deirdre obtuvo su máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) en la Escuela de Negocios de Harvard, donde fue becaria Baker, y su licenciatura en Administración de Empresas en el University College de Dublín.
Graeme Baker
Graeme es gestor de carteras en el equipo de renta variable temática del equipo multiactivos de Ninety One. Graeme es cogestor de carteras de las estrategias Global Environment y Global Energy. Se unió al equipo en 2010. Durante este tiempo ha sido decisivo a la hora de impulsar el trabajo del equipo sobre la transición energética y ha sido coautor del documento de 2016 sobre el tema «Nuestro futuro energético: creación de un sistema energético mundial sostenible». Este trabajo ha servido de base para el proceso de inversión y la filosofía del equipo en torno al proceso de descarbonización sostenible. Antes de incorporarse a la empresa, Graeme trabajó como analista de inversiones en Hargreaves Lansdown Asset Management, donde se centró en alternativas y renta variable mundial. Graeme es licenciado en Economía por la Universidad de Bristol y posee el título de analista financiero certificado (CFA®), es miembro de la Sociedad CFA® del Reino Unido, y es titular del certificado de gestión de inversiones (IMC).
Ponderaciones de países superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Estadísticas de la cartera
Carbono bruto evitado
1526.8
Reducción de la huella de carbono en los ámbitos 1 y 2
34.8
Reducción de la huella de carbono en el ámbito 3
559.1
Carbono neto evitado
Todas las medidas en toneladas de CO2 equivalente por cada $mm invertido por el fondo
933
Energía renovable
Medido en megavatios hora por cada $mm invertido
53.4
Estadísticas ESG
Carbono bruto evitado
1526.8%
Reducción de la huella de carbono en los ámbitos 1 y 2
34.8%
Reducción de la huella de carbono en el ámbito 3
559.1%
Carbono neto evitado
933%
Energía renovable
53.4%
Desglose geográfico (%)
Estados Unidos
Índice: 63.4%
Fondo: 32.6%
Europa excluido el Reino Unido
Índice: 11%
Fondo: 27.3%
China
Índice: 2.7%
Fondo: 15.2%
Mercados emergentes
Índice: 9%
Fondo: 12.8%
Reino Unido
Índice: 3.2%
Fondo: 5.3%
Japón
Índice: 5%
Fondo: 3.2%
Extremo Oriente excluido Japón
Índice: 2.3%
Fondo: 0%
Otros
Índice: 3.3%
Fondo: 2.2%
Efectivo
Índice: 0%
Fondo: 1.4%
Desglose por sector (%)
Industriales
Índice: 11.2%
Fondo: 45.4%
Tecnología de la información
Índice: 28.7%
Fondo: 28.7%
Servicios
Índice: 2.7%
Fondo: 14.5%
Materiales
Índice: 3.8%
Fondo: 6.8%
Consumo discrecional
Índice: 9.3%
Fondo: 3.2%
Servicios de telecomunicaciones
Índice: 8.8%
Fondo: 0%
Productos de primera necesidad
Índice: 5.1%
Fondo: 0%
Energía
Índice: 4.2%
Fondo: 0%
Financieros
Índice: 16.4%
Fondo: 0%
Cuidado de la salud
Índice: 8.1%
Fondo: 0%
Otros
Índice: 1.7%
Fondo: 0%
Efectivo
Índice: 0%
Fondo: 1.4%
Principales tenencias (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.7%
Nextera Energy Inc
6.1%
Iberdrola SA
5.7%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
5.2%
Infineon Technologies AG
5.1%
Waste Management Inc
4.4%
Novonesis Novozymes B
4.3%
Schneider Electric SE
4.3%
TE Connectivity Plc
4%
Valmont Industries Inc
3.5%
Ponderaciones de países superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
China
12.5%
Taiwán
6.7%
Dinamarca
5.5%
España
4.8%
Alemania
3.1%
Australia
-1.4%
Japón
-1.8%
Suiza
-2%
Corea del Sur
-2.2%
Estados Unidos
-30.6%
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Industriales
34.2%
Servicios
11.9%
Materiales
3%
Inmuebles
-1.7%
Productos de primera necesidad
-5.1%
Consumo discrecional
-6.1%
Cuidado de la salud
-8.1%
Servicios de telecomunicaciones
-8.8%
Financieros
-16.4%
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Nextera Energy Inc
5.9%
Iberdrola SA
5.5%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
5.2%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.1%
Infineon Technologies AG
5%
Amazon.com Inc
-2.6%
Microsoft Corp
-2.9%
Apple Inc
-4%
Alphabet Inc
-4.1%
NVIDIA Corp
-4.9%
Estadísticas de la cartera
Número de tenencias de valores: 33
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Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.
Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.
Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.
La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.
La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.
Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.