GSF Lux Sicav

Emerging Markets Local Currency Debt

Morningstar Rating™

3
E
Enhanced Integration

Último precio VAN

22,1600
19/04/2024

Cambio diario del VAN %

0,36

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 354,94 M
28/03/2024

Último precio VAN

22,1600
19/04/2024

Cambio diario del VAN %

0,36

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 354,94 M
28/03/2024

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo trata de generar ingresos y ganancias de capital a largo plazo, principalmente a través de inversiones en una cartera diversificada de valores de deuda (p. ej., bonos) emitidos por prestatarios de los mercados emergentes y derivados que ofrecen exposición a tales valores de deuda. Estos valores se denominarán principalmente en las divisas de países de mercados emergentes.
Werner Gey van Pittius
Antoon de Klerk
Christine Reed

Rentabilidad y rendimientos

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • ISIN

    LU0345767262
  • Perfil de riesgo

    3
  • Código Bloomberg

    IEMDAIG LX
  • CUSIP

    L5447M124
  • Índice de referencia

    JP Morgan GBI-EM Global Diversified (Net of Tax Return) (JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index prior to 14 December 2023). The current benchmark is shown since inception.
  • Categoría Morningstar

    Global Emerging Markets Bond - Local Currency
  • Fecha de creación del fondo

    30/11/2007
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    30/11/2007
  • Inversión mínima

    USD3,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • EU SFDR

    Article 8
  • Ninety One Sustainability Classification

    Enhanced Integration

Literatura

Cartera y tenencias

A partir del 31/03/2024
Contribución de duración del fondo
Porcentaje del valor activo neto del índice
Porcentaje del valor activo neto del fondo
Real brasileño
0.4
Peso mexicano
0.3
Rupia indonesia
0.4
Dólar estadounidense
0.1
Rand sudafricano
0.6
Zloty polaco
0.3
Ringgit malayo
0.6
Corona checa
0.3
Renminbi chino
0.4
Baht tailandés
0.6
Peso filipino
Rupia india
Dólar de Singapur
Won coreano
0.2
Leu rumano
0.1
Nuevo dólar taiwanés
Lira turca
Yuanes renminbi chinos
Otros
1.3

Gastos

Gastos corrientes

1,97
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Cambio de divisa

Los cambios en los valores relativos de las distintas divisas pueden perjudicar el valor de las inversiones y cualquier ingreso relacionado.

Impago

Existe el riesgo de que los emisores de inversiones en renta fija (como los bonos) no logren reembolsar el dinero que han pedido prestado ni puedan pagar los intereses. Cuanto peor sea la calidad crediticia del emisor, mayor será el riesgo de impago y, en consecuencia, de pérdida de la inversión.

Derivados

El uso de derivados puede aumentar el riesgo global al magnificar el efecto tanto de las ganancias como de las pérdidas, lo que provoca grandes cambios en el valor y, potencialmente, grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Mercado emergente (inc. China)

Estos mercados conllevan un riesgo de pérdida financiera más elevado que muchos de los mercados desarrollados debido a que pueden disponer de sistemas legales, políticos, económicos o de otro tipo menos desarrollados.

Exposición a valores gubernamentales

El Fondo puede invertir más del 35% de sus activos en valores emitidos o garantizados por una entidad soberana permitida, según se define en la sección de definiciones del Folleto informativo del Fondo.

Tasa de interés

El valor de las inversiones en renta fija (p. ej., bonos) tiende a disminuir cuando hay una subida de las tasas de interés.

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.