GSF Lux Sicav

American Franchise

Morningstar Rating™

4
E
Enhanced Integration

Último precio VAN

67,5300
11/04/2024

Cambio diario del VAN %

-1,66

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 305,35 M
28/03/2024

Último precio VAN

67,5300
11/04/2024

Cambio diario del VAN %

-1,66

Divisa de negociación

USD

Tamaño del fondo

USD 305,35 M
28/03/2024

A differentiated approach to investing in America by investing in companies with strong franchises.

Reasons to invest

  • Seeks to invest in quality companies, many of whom are world-leaders in their fields, which have high customer loyalty, strong brands, low debt and are more resilient in times of economic uncertainty
  • A high conviction portfolio of 25 – 40 stocks1 which is highly differentiated versus the index2
  • Seeks long term outperformance. Typically, we would expect meaningful participation in up markets and smaller drawdowns in down markets2
1Internal investment parameters are subject to change without prior notification. 2Versus S&P 500 Index Net Return.

Objetivo

Resumen del objetivo de inversión

  • El Fondo trata de lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en empresas cotizadas y/o con domicilio en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que realicen una gran parte de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América. El Fondo no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o industria. El Fondo centrará sus inversiones en acciones consideradas de alta calidad que generalmente están asociadas a marcas o franquicias sólidas.
Paul Vincent
Paul es analista y gestor de carteras en el equipo de inversiones de calidad de Ninety...
Will Nott
William is a portfolio manager in Ninety One’s Quality investment team, based in London. He is...

Rentabilidad y rendimientos

Datos clave

  • Domicilio

    Luxembourg
  • ISIN

    LU0345774805
  • Perfil de riesgo

    5
  • Código Bloomberg

    INVAMEI LX
  • CUSIP

    L54481871
  • Índice de referencia

    S&P 500 Net Return (S&P 500 Total Return pre 01/01/1999)
  • Categoría Morningstar

    US Large-Cap Growth Equity
  • Fecha de creación del fondo

    26/11/1990
  • Fecha de creación de la clase de acciones

    29/06/2007
  • Inversión mínima

    USD1,000,000 / equivalent approved currency
  • Punto de valoración

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • EU SFDR

    Article 8
  • Ninety One Sustainability Classification

    Enhanced Integration

Literatura

Cartera y tenencias

A partir del 29/02/2024
Índice
Fondo
Tecnología de la información
29.8
Cuidado de la salud
12.5
Financieros
13.0
Productos de primera necesidad
6.0
Servicios de telecomunicaciones
8.9
Consumo discrecional
10.6
Industriales
8.7
Inmuebles
2.3
Energía
3.7
Materiales
2.3
Otros
2.1
Efectivo

Gastos

Gastos corrientes

0,97
El fondo puede incurrir en gastos adicionales (no incluidos en el cargo continuo anterior) según lo permitido por el folleto.

Riesgos específicos del fondo

Cartera concentrada

La cartera invierte en un número relativamente pequeño de tenencias individuales. Esto puede dar lugar a que el valor fluctúe más ampliamente que en las carteras que efectúen una inversión más general.

Derivados

No se espera que el uso de derivados aumente el nivel de riesgo general. Sin embargo, el uso de derivados aún puede conducir a grandes cambios en el valor e incluir el potencial para grandes pérdidas financieras. Una contraparte a una operación de derivados puede que no cumpla sus obligaciones, lo que también conduciría a una pérdida financiera.

Inversión en acciones

El valor de las acciones (ej. participaciones) y de las inversiones relacionadas con las acciones puede variar según las ganancias de la sociedad y las perspectivas futuras así como los factores del mercado más generales. En el caso de incumplimiento de una sociedad (ej. quiebra), los propietarios de las acciones clasifican últimos con respecto a cualquier pago financiero de dicha sociedad.

Región geográfica/Sector

Las inversiones pueden concentrarse principalmente en países, regiones geográficas o sectores industriales específicos. Este puede hacer que el valor resultante disminuya, mientras las carteras que invierten en un espectro más amplio pueden crecer.

Distribución y rendimientos

Pagos de distribución más recientes
Importe de distribución
USD0,0465
Fecha de declaración
29/12/2017
Antigua fecha de distribución
02/01/2018
Fecha de pago
02/01/2018
Datos de rendimiento a partir de 29/02/2024
Rentabilidad
0,00

Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.

Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.

Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.

Fuente de datos del rendimiento: © Morningstar, en función del valor activo neto, (sin comisiones y excluidos los cargos iniciales), devolución total, en la divisa de la categoría de acciones. El desempeño sería menor si se incluyeran los cargos iniciales, ya que es posible aplicar un cargo inicial de hasta el 5 % (10 % para las acciones S) a su inversión. Esto significa que para una inversión de USD 1000, con un cargo inicial equivalente al 5 %, en realidad se invertirían USD 950 (USD 900 para acciones S) en el fondo. Las ganancias de los inversionistas individuales variarán de acuerdo con su estado fiscal personal y su domicilio fiscal.

Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.

La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.

La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.

Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.