A differentiated approach to investing in America by investing in companies with strong franchises.
Reasons to invest
Seeks to invest in quality companies, many of whom are world-leaders in their fields, which have high customer loyalty, strong brands, low debt and are more resilient in times of economic uncertainty
A high conviction portfolio of 25 – 40 stocks1 which is highly differentiated versus the index2
Seeks long term outperformance. Typically, we would expect meaningful participation in up markets and smaller drawdowns in down markets2
1Internal investment parameters are subject to change without prior notification. 2Versus S&P 500 Index Net Return.
Objetivo
Resumen del objetivo de inversión
El Fondo trata de lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en empresas cotizadas y/o con domicilio en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que realicen una gran parte de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América. El Fondo no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o industria. El Fondo centrará sus inversiones en acciones consideradas de alta calidad que generalmente están asociadas a marcas o franquicias sólidas.
Seeks differentiated alpha from world-leading quality US companies
Paul Vincent
Paul es analista y gestor de carteras en el equipo de inversiones de calidad de Ninety...
Will Nott
William is a portfolio manager in Ninety One’s Quality investment team, based in London. He is...
Resumen del objetivo de inversión
El Fondo trata de lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en empresas cotizadas y/o con domicilio en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que realicen una gran parte de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América. El Fondo no estará limitado en su elección de empresas, ya sea por tamaño o industria. El Fondo centrará sus inversiones en acciones consideradas de alta calidad que generalmente están asociadas a marcas o franquicias sólidas.
Seeks differentiated alpha from world-leading quality US companies
Paul Vincent
Paul es analista y gestor de carteras en el equipo de inversiones de calidad de Ninety One. Como analista, es responsable de la gestión del proceso de investigación de todas las estrategias globales del equipo de calidad, así como de la generación e investigación de ideas de renta variable mundial. Como gestor de carteras, es responsable de la estrategia American Franchise. Paul se incorporó al equipo de inversión de calidad en 2013. Previamente, fue gestor sénior en el equipo de operaciones de inversión de la empresa. Paul se licenció con honores en Administración de Empresas por la Universidad de Surrey en 2010. Durante sus estudios, Paul realizó un periodo de prácticas profesionales de 14 meses en UBS Global Asset Management, con responsabilidades que incluían la elaboración de informes para los clientes y la gestión de datos. Paul también posee el título de analista financiero certificado (CFA®), la Calificación de administración de inversiones (IAQ) y el Certificado de gestión de Inversiones (IMC).
Will Nott
William is a portfolio manager in Ninety One’s Quality investment team, based in London. He is co-portfolio manager of the American Franchise Strategy. In addition, he is responsible for global equity idea generation and research.
Prior to joining the firm, William worked at Allianz Global Investors as a pan-European equity analyst.
William graduated from the University of Cambridge with a Bachelor of Arts (Hons) degree in Economics. He holds the Certificate in ESG Investing and is a CFA® Charterholder.
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Estadísticas de la cartera
Índice
Fondo
Tecnología de la información
35
Cuidado de la salud
8.5
Financieros
12
Consumo discrecional
10
Servicios de telecomunicaciones
11
Productos de primera necesidad
4.9
Industriales
8.8
Inmuebles
1.9
Energía
3.5
Materiales
1.9
Otros
2.3
Efectivo
Desglose por sector (%)
Tecnología de la información
Índice: 35%
Fondo: 31.7%
Cuidado de la salud
Índice: 8.5%
Fondo: 20.5%
Financieros
Índice: 12%
Fondo: 15.4%
Consumo discrecional
Índice: 10%
Fondo: 11.4%
Servicios de telecomunicaciones
Índice: 11%
Fondo: 10.7%
Productos de primera necesidad
Índice: 4.9%
Fondo: 4.3%
Industriales
Índice: 8.8%
Fondo: 3.4%
Inmuebles
Índice: 1.9%
Fondo: 1.9%
Energía
Índice: 3.5%
Fondo: 0%
Materiales
Índice: 1.9%
Fondo: 0%
Otros
Índice: 2.3%
Fondo: 0%
Efectivo
Índice: 0%
Fondo: 0.7%
Principales tenencias (%)
Alphabet Inc
10.7%
Amazon.com Inc
8.9%
Microsoft Corp
6.6%
ASML Holding NV
6.2%
Texas Instruments Inc
5.3%
West Pharmaceutical Services Inc
4.6%
The Charles Schwab Corp
3.8%
Edwards Lifesciences Corp
3.3%
Visa Inc
3.2%
Autodesk Inc
3%
Ponderaciones de sectores superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
Cuidado de la salud
12%
Financieros
3.4%
Consumo discrecional
1.4%
Servicios de telecomunicaciones
-0.3%
Materiales
-1.9%
Servicios
-2.3%
Tecnología de la información
-3.4%
Energía
-3.5%
Industriales
-5.4%
Ponderaciones de acciones superiores e inferiores frente al índice comparativo (%)
ASML Holding NV
6.2%
Texas Instruments Inc
4.8%
Amazon.com Inc
4.7%
West Pharmaceutical Services Inc
4.6%
Alphabet Inc
4.2%
Tesla Inc
-1.7%
Meta Platforms Inc
-2.2%
Broadcom Inc
-3.2%
Apple Inc
-6.5%
NVIDIA Corp
-7.9%
Estadísticas de la cartera
Número de tenencias de valores: 31
Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente para asegurarse de que este Fondo es el adecuado para sus necesidades de inversión.
Toda la información contenida en este comunicado se considera confiable, pero puede ser inexacta o incompleta. Todas las opiniones vertidas son sinceras, pero no se garantizan y no se debe fiar de ellas.
Este comunicado se brinda solo con fines informativos. No constituye una invitación a realizar una inversión ni una oferta de venta. Toda la documentación que debe analizarse antes de realizar una inversión, incluidos el Folleto y los Documentos de datos fundamentales para el inversionista, que establecen los riesgos específicos del Fondo, los proporciona Ninety One. Se considerará este Fondo como una inversión a largo plazo.
Para obtener una descripción completa del rating Morningstar para fondos, consulte la guía adjunta. Un rating no es una recomendación para comprar, vender o mantener un fondo.
La clasificación general de un fondo, a menudo denominada “clasificación por estrellas”, es una clasificación de terceros derivada de una metodología cuantitativa que clasifica los fondos en función de una medición mejorada de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™. La “clasificación por estrellas” va desde 1 estrella (más baja) hasta 5 estrellas (más alta) y se revisa al término de cada mes natural. Los diversos fondos se clasifican por sus puntuaciones de rentabilidad ajustada a riesgos de Morningstar™ y se asignan las estrellas correspondientes. Es importante tener en cuenta que las categorías de acciones individuales de cada fondo se evalúan por separado y sus clasificaciones pueden variar según la fecha de lanzamiento, las comisiones y los gastos relacionados con la categoría de acciones. Para lograr una clasificación, la categoría de acciones de un fondo debe tener un registro de desempeño mínimo de tres años.
La cartera puede variar significativamente en un corto plazo de tiempo. No hay una recomendación de comprar o vender para ningún valor en especial. Es posible que la suma de las cifras no siempre dé 100 debido al redondeo.
Para obtener una explicación de los términos estadísticos, consulte nuestro glosario.