GSF Lux SICAV

Target Return Bond

Morningstar Rating™

3
EI
ESG Integration

Letzter NIW-Preis

39,0100
11/08/2022

Tägliche Veränderung des NIW

0,00

Handelswährung

USD

Fondsvolumen

USD 111,95 M
29/07/2022

Letzter NIW-Preis

39,0100
11/08/2022

Tägliche Veränderung des NIW

0,00

Handelswährung

USD

Fondsvolumen

USD 111,95 M
29/07/2022

Ziel

Zusammenfassung des Anlageziels

  • Der Fonds ist bestrebt, über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum unabhängig vom Marktumfeld eine positive Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus Erträgen und Kapitalgewinnen, die über dem USD-LIBOR Tagessatz liegen, zusammensetzt. Zu diesem Zweck investiert er vorwiegend in Schuldtitel, Geldmarktpapiere und diesbezügliche Derivate. Der Fonds strebt zwar eine positive Gesamtrendite über dem über dem USD-LIBOR Tagessatz an, es wird jedoch nicht garantiert, dass er dieses Ziel über rollierende 3-Jahres-Zeiträume oder in einem bestimmten Zeitraum erreicht. Das investierte Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Imran Ahmad
Portfoliomanager
Team
Portfoliomanager
Peter Kent
Portfoliomanager

Performance und Renditen

Der Wert einer Anlage und alle daraus erzielten generierten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Wenn die angegebene Währung von Ihrer Heimatwährung abweicht, können sich die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Anlage- und Performanceziele werden möglicherweise nicht erreicht. Es können Verluste entstehen. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind. Besteht eine Anteilsklasse seit weniger als 12 Monaten, werden keine Angaben zur Performance gemacht. Es wird nicht gewährleistet, dass eine Anlage Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denjenigen der Vergangenheit entsprechen oder ähnlich sind, oder dass erhebliche Verluste vermieden werden. Im Trailing-Returns-Diagramm werden im Vergleich zu anderen Performance-Diagrammen oder anderen Marketingunterlagen möglicherweise andere Anfangsdaten für die Sektorperformance verwendet, was zu geringfügigen Unterschieden führen kann.

Hauptmerkmale

  • Sitz

    Luxembourg
  • Risikoprofil

    2
  • ISIN

    LU0345762206
  • SEDOL

    B2PT1J1
  • CUSIP

    L5447M389
  • Bloomberg-Code

    GUIGLBI LX
  • Benchmark

    Overnight SOFR (LIBOR USD Overnight Rate pre 30/11/2021)
  • Morningstar-Kategoriesektor

    Global Flexible Bond
  • Fondsauflegungsdatum

    20/12/1985
  • Auflegungsdatum der Anteilsklasse

    20/12/1985
  • Mindestanlage

    USD3,000 / equivalent approved currency
  • Bewertungszeitpunkt

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • Ninety One Sustainability Classification

    ESG Integration

Portfolio und Positionen

Datum zum 30/06/2022
Beitrag der Duration
NAV%
Industrieland-Staatsanleihen
0.6
Schwellenmarktanleihen in Lokalwährung
Unternehmensanleihen (Anlagequalität)
Währungen
Supranationale, Sub-Sovereign-und Agency-Papier
Swaps
Kasse

Kosten

Maximaler Ausgabeaufschlag

5,00

Laufende Kosten

1,40
Dem Fonds können weitere Kosten entstehen (die nicht in der oben genannten laufenden Kosten enthalten sind), sofern dies im Prospekt zulässig ist.

Fondsspezifische Risiken

Wechselkurse

Änderungen des relativen Werts unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert von Anlagen sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken.

Ausfall

Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) nicht in der Lage sind, Zinszahlungen vorzunehmen oder das geliehene Geld zurückzuzahlen. Je schlechter die Kreditqualität des Emittenten ist, desto größer ist das Risiko eines Ausfalls und somit eines Anlageverlusts.

Derivate

Der Einsatz von Derivaten kann das Gesamtrisiko erhöhen, da die Auswirkungen von sowohl Gewinnen als auch Verlusten verstärkt werden. Dies kann zu starken Wertschwankungen und potenziell zu einem hohen finanziellen Verlust führen.

Schwellenmarkt (inkl. China)

Diese Märkte sind mit einem höheren Risiko finanzieller Verluste verbunden als weiter entwickelte Märkte, da sie eventuell weniger weit entwickelte Rechts-, Wirtschafts-, politische oder sonstige Systeme haben.

Engagement in staatlichen Wertpapieren

Das Portfolio kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in staatlichen Wertpapieren investieren, die von einem einzelnen zulässigen Staat begeben oder garantiert werden.

Zinssatz

Tendenziell sinkt der Wert von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen), wenn sich Zinssätze und/oder Inflationsraten erhöhen.

Ausschüttungen und Erträge

Letzte Ausschüttungen
Ausschüttungsbetrag
USD0,1708
Festsetzungsdatum
31/12/2021
Ex-Ausschüttungsdatum
04/01/2022
Fälligkeitsdatum
14/01/2022
Ertragsdaten zum 31/07/2022
Rendite
0,24
Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind.

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, dennoch können sie unrichtig oder unvollständig sein. Für die hier aufrichtig vertretenen Ansichten gibt es keine Gewähr, und man sollte sich nicht auf sie verlassen.

Diese Mitteilung wird nur für allgemeine Informationszwecke bereitgestellt. Sie ist keine Aufforderung zu einer Kapitalanlage und stellt kein Verkaufsangebot dar. Die vollständigen Unterlagen, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten, unter anderem der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger, in denen die spezifischen Risiken des Fonds aufgeführt werden, sind von Ninety One erhältlich. Dieser Fonds sollte als langfristige Anlage abgesehen werden.

Quelle der Daten über die Wertentwicklung: © Morningstar, NIW-basiert, (nach Abzug von Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag), Gesamtrendite, in der Handelswährung der Anteilsklasse. Mit Einbeziehung des Ausgabeaufschlags wäre die Performance geringer, da ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % (10 % bei der Anteilsklasse S) auf Ihre Anlage erhoben werden kann. Das bedeutet, dass bei einer Anlage von 1.000 USD bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % tatsächlich 950 USD (900 USD bei der Anteilsklasse S) in den Fonds investiert werden würden. Die Renditen für einzelne Anleger hängen von ihrem persönlichen Steuerstatus und Steuerwohnsitz ab. Es können zusätzliche Depotgebühren (für die Verwahrung der Anteile) anfallen, die die Rendite der Anlage weiter senken. 

Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2022. Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten und Meinungen sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Anbieter und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar; es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Ratings, Ratingberichte oder der darin enthaltenen Informationen ergeben.

Das Gesamtrating für einen Fonds, oft auch als „Sterne-Rating“ bezeichnet, ist ein Rating von Dritten, das sich aus einer quantitativen Methode ergibt, mit der Fonds auf der Grundlage eines erweiterten risikobereinigten Renditemaßes von Morningstar™ bewertet werden. Die „Sterne-Ratings“ reichen von 1 Stern (niedrigstes) bis 5 Sterne (höchstes) und werden am Ende jedes Kalendermonats überprüft. Die verschiedenen Fonds werden nach ihrem risikobereinigten Renditemaß von Morningstar™ bewertet und entsprechend mit Sternen versehen. Es gilt zu beachten, dass die einzelnen Anteilsklassen von Fonds separat bewertet werden und ihre Bewertung je nach Auflegungsdatum, Gebühren und Aufwendungen der jeweilige Anteilsklasse unterschiedlich sein kann. Um ein Rating zu erhalten, muss die Anteilsklasse des Fonds mindestens eine dreijährige Erfolgsbilanz aufweisen.

Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist in unserem Ratings-Handbuch zu finden. Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Fonds.

Das Portfolio kann kurzfristig starken Änderungen unterliegen. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Aufgrund von Rundungen ergeben die Gesamtwerte unter Umständen nicht 100 %. 

Eine Erklärung der statistischen Begriffe finden Sie in unserem Glossar.