GSF Lux SICAV

Latin American Corporate Debt

Letzter NIW-Preis

14.7500
28/05/2020

Tägliche Veränderung des NIW

0.3401

Handelswährung

USD

Fondsvolumen

USD 453.69 M
30/04/2020

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USD

Fondsvolumen

USD 453.69 M
30/04/2020

Ziel

Zusammenfassung des Anlageziels

  • Der Fonds beabsichtigt, hohe Erträge zu generieren und die Chance auf langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.
      • Der Fonds investiert vornehmlich in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Lateinamerika oder von Unternehmen, die stark mit der Region verbunden sind, begeben werden, und er kann außerdem in Anleihen investieren, die von lateinamerikanischen Regierungen und Institutionen begeben werden.
      • Die Anlagen des Fonds können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) lauten.
      Tomas Venezian
      Portfoliomanager
      Tomás Venezian ist Partner bei Compass Group, Co-Head von Latin American Corporate Debt und Portfoliomanager der...
      Nicolas Garcia-Huidobro
      Portfoliomanager
      Nicolás Garcia-Huidobro ist ein Senior Analyst und Co-Portfoliomanager bei der Compass Group mit Schwerpunkt auf High...

      Performance und Renditen

      28/05/2020
      Der Wert einer Anlage und alle daraus erzielten generierten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Wenn die angegebene Währung von Ihrer Heimatwährung abweicht, können sich die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Anlage- und Performanceziele werden möglicherweise nicht erreicht. Es können Verluste entstehen. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind. Besteht eine Anteilsklasse seit weniger als 12 Monaten, werden keine Angaben zur Performance gemacht. Es wird nicht gewährleistet, dass eine Anlage Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denjenigen der Vergangenheit entsprechen oder ähnlich sind, oder dass erhebliche Verluste vermieden werden. Im Trailing-Returns-Diagramm werden im Vergleich zu anderen Performance-Diagrammen oder anderen Marketingunterlagen möglicherweise andere Anfangsdaten für die Sektorperformance verwendet, was zu geringfügigen Unterschieden führen kann.

      Hauptmerkmale und Downloads

      • Sitz

        Luxembourg
      • Risikoprofil

        4
      • ISIN

        LU0649388781
      • SEDOL

        B5SFRJ9
      • CUSIP

        L5447R362
      • Bloomberg-Code

        INLACII
      • Benchmark

        JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America
      • Morningstar-Kategoriesektor

        Other Bond
      • Fondsauflegungsdatum

        30/04/2010
      • Auflegungsdatum der Anteilsklasse

        20/07/2011
      • Mindestanlage

        USD1,000,000
      • Bewertungs- u. Übergangsschluss

        16:00 New York Time (forward pricing)

      Portfolio und Positionen

      Datum zum 30/04/2020
      Beitrag der Duration
      NAV%
      Banksektor
      1.1
      18.6
      Basisindustrie
      1.2
      17.6
      Energie
      0.9
      15.9
      Versorger
      0.7
      11.8
      Zyklische Dienstleistungen
      0.4
      10.7
      Nicht-zyklische Konsumgüter
      0.3
      6.8
      Medien
      0.1
      3.2
      Immobilien
      0.2
      2.7
      Finanzen & Investment
      0.1
      2.1
      Lokalverwaltung
      0.1
      1.8
      Forderungsbesichert
      0.1
      1.8
      Nicht-zyklische Dienstleistungen
      0.1
      1.5
      Staatsanleihen
      0.1
      1.5
      Investitionsgüter
      0.1
      1.0
      Telekommunikation
      0.0
      0.9
      Zyklische Konsumgüter
      0.0
      0.6
      Kasse
      0.0
      1.5

      Kosten

      Maximaler Ausgabeaufschlag

      5.00

      Laufende Kosten

      1.21
      Dem Fonds können weitere Kosten entstehen (die nicht in der oben genannten laufenden Kosten enthalten sind), sofern dies im Prospekt zulässig ist.

      Fondsspezifische Risiken

      Vermögenswirksame Erfassung von Aufwendungen

      Für Inc-2- und Inc-3-Anteilsklassen werden Aufwendungen nicht ergebniswirksam, sondern vermögenswirksam erfasst. Dadurch erhöhen sich die (gegebenenfalls steuerpflichtigen) zahlbaren Erträge, während das Kapital in gleichem Maße reduziert wird. Dies könnte das zukünftige Kapital- und Ertragswachstum einschränken.

      Wechselkurse

      Änderungen des relativen Werts unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert von Anlagen sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken.

      Ausfall

      Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) nicht in der Lage sind, Zinszahlungen vorzunehmen oder das geliehene Geld zurückzuzahlen. Je schlechter die Kreditqualität des Emittenten ist, desto größer ist das Risiko eines Ausfalls und somit eines Anlageverlusts.

      Derivate

      Der Einsatz von Derivaten soll das Gesamtrisiko nicht erhöhen. Der Einsatz von Derivaten kann jedoch dennoch zu starken Wertschwankungen und potenziell zu einem hohen finanziellen Verlust führen.

      Schwellenmarkt

      Diese Märkte sind mit einem höheren Risiko finanzieller Verluste verbunden als weiter entwickelte Märkte, da sie eventuell weniger weit entwickelte Rechts-, Wirtschafts-, politische oder sonstige Systeme haben.

      Region/Sektor

      Anlagen können überwiegend in bestimmten Ländern, Regionen bzw. Branchensektoren konzentriert sein. Dies kann bedeuten, dass der sich daraus ergebene Wert zurückgeht, während breiter investierte Portfolios wachsen könnten.

      Zinssatz

      Tendenziell sinkt der Wert von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen), wenn sich Zinssätze und/oder Inflationsraten erhöhen.

      Liquidität

      Aufgrund einer unzureichenden Anzahl von Käufern oder Verkäufern für bestimmte Anlagen können sich Verzögerungen im Handel und bei den Abrechnungsmöglichkeiten und/oder starke Wertschwankungen ergeben. Dies kann zu unerwartet hohen Verlusten führen.

      Ausschüttungen und Erträge

      Letzte Ausschüttungen
      Ausschüttungsbetrag
      USD0.0880
      Festsetzungsdatum
      30/04/2020
      Ex-Ausschüttungsdatum
      04/05/2020
      Fälligkeitsdatum
      14/05/2020
      Ertragsdaten zum 30/04/2020
      Rendite
      7.60
      Bereinigte Rendite %
      6.39
      Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind.

      Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, dennoch können sie unrichtig oder unvollständig sein. Für die hier aufrichtig vertretenen Ansichten gibt es keine Gewähr, und man sollte sich nicht auf sie verlassen.

      Diese Mitteilung wird nur für allgemeine Informationszwecke bereitgestellt. Sie ist keine Aufforderung zu einer Kapitalanlage und stellt kein Verkaufsangebot dar. Die vollständigen Unterlagen, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten, unter anderem der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger, in denen die spezifischen Risiken des Fonds aufgeführt werden, sind von Ninety One erhältlich. Dieser Fonds sollte als langfristige Anlage abgesehen werden.

      Quelle der Daten über die Wertentwicklung: © Morningstar, NIW-basiert, (nach Abzug von Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag), Gesamtrendite, in der Handelswährung der Anteilsklasse. Mit Einbeziehung des Ausgabeaufschlags wäre die Performance geringer, da ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % (10 % bei der Anteilsklasse S) auf Ihre Anlage erhoben werden kann. Das bedeutet, dass bei einer Anlage von 1.000 USD bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % tatsächlich 950 USD (900 USD bei der Anteilsklasse S) in den Fonds investiert werden würden. Die Renditen für einzelne Anleger hängen von ihrem persönlichen Steuerstatus und Steuerwohnsitz ab. Es können zusätzliche Depotgebühren (für die Verwahrung der Anteile) anfallen, die die Rendite der Anlage weiter senken. 

      Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2020. Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten und Meinungen sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Anbieter und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar; es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Ratings, Ratingberichte oder der darin enthaltenen Informationen ergeben.

      Das Gesamtrating für einen Fonds, oft auch als „Sterne-Rating“ bezeichnet, ist ein Rating von Dritten, das sich aus einer quantitativen Methode ergibt, mit der Fonds auf der Grundlage eines erweiterten risikobereinigten Renditemaßes von Morningstar™ bewertet werden. Die „Sterne-Ratings“ reichen von 1 Stern (niedrigstes) bis 5 Sterne (höchstes) und werden am Ende jedes Kalendermonats überprüft. Die verschiedenen Fonds werden nach ihrem risikobereinigten Renditemaß von Morningstar™ bewertet und entsprechend mit Sternen versehen. Es gilt zu beachten, dass die einzelnen Anteilsklassen von Fonds separat bewertet werden und ihre Bewertung je nach Auflegungsdatum, Gebühren und Aufwendungen der jeweilige Anteilsklasse unterschiedlich sein kann. Um ein Rating zu erhalten, muss die Anteilsklasse des Fonds mindestens eine dreijährige Erfolgsbilanz aufweisen.

      Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist in unserem Ratings-Handbuch zu finden. Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Fonds.

      Das Portfolio kann kurzfristig starken Änderungen unterliegen. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Aufgrund von Rundungen ergeben die Gesamtwerte unter Umständen nicht 100 %. 

      Eine Erklärung der statistischen Begriffe finden Sie in unserem Glossar.