GSF Lux SICAV

Latin American Corporate Debt

EI
ESG Integration

Letzter NIW-Preis

12,4100
08/08/2022

Tägliche Veränderung des NIW

0,57

Handelswährung

USD

Fondsvolumen

USD 394,63 M
29/07/2022

Letzter NIW-Preis

12,4100
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Tägliche Veränderung des NIW

0,57

Handelswährung

USD

Fondsvolumen

USD 394,63 M
29/07/2022

Ziel

Zusammenfassung des Anlageziels

  • Der Fonds verfolgt das Ziel, hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne zu erwirtschaften. Dies geschieht mithilfe eines diversifizierten Portfolios von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von lateinamerikanischen Kreditnehmern ausgegeben werden. Diese Wertpapiere können auf lateinamerikanische Lokalwährungen sowie auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) lauten.
Tomas Venezian
Portfoliomanager
Tomás Venezian ist Partner bei Compass Group, Co-Head von Latin American Corporate Debt und Portfoliomanager der...
Luis Pardo
Portfoliomanager
Mr. Pardo is Co-Portfolio Manager LatAm Corporate Debt of the Mexico office. Previously, he was Peru...

Performance und Renditen

Der Wert einer Anlage und alle daraus erzielten generierten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Wenn die angegebene Währung von Ihrer Heimatwährung abweicht, können sich die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Anlage- und Performanceziele werden möglicherweise nicht erreicht. Es können Verluste entstehen. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind. Besteht eine Anteilsklasse seit weniger als 12 Monaten, werden keine Angaben zur Performance gemacht. Es wird nicht gewährleistet, dass eine Anlage Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denjenigen der Vergangenheit entsprechen oder ähnlich sind, oder dass erhebliche Verluste vermieden werden. Im Trailing-Returns-Diagramm werden im Vergleich zu anderen Performance-Diagrammen oder anderen Marketingunterlagen möglicherweise andere Anfangsdaten für die Sektorperformance verwendet, was zu geringfügigen Unterschieden führen kann.

Hauptmerkmale

  • Sitz

    Luxembourg
  • Risikoprofil

    4
  • ISIN

    LU0492942551
  • SEDOL

    B60BZ87
  • CUSIP

    L5447Q430
  • Bloomberg-Code

    INLACCI LX
  • Benchmark

    JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America
  • Morningstar-Kategoriesektor

    Other Bond
  • Fondsauflegungsdatum

    30/04/2010
  • Auflegungsdatum der Anteilsklasse

    21/10/2010
  • Mindestanlage

    USD3,000 / equivalent approved currency
  • Bewertungszeitpunkt

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • Ninety One Sustainability Classification

    ESG Integration

Portfolio und Positionen

Datum zum 30/06/2022
Beitrag der Duration
NAV%
Energie
1.3
Banksektor
0.7
Basisindustrie
0.7
Versorger
0.5
Nicht-zyklische Konsumgüter
0.3
Zyklische Konsumgüter
0.2
Zyklische Dienstleistungen
0.2
Telekommunikation
0.2
Immobilien
0.2
Nicht-zyklische Dienstleistungen
0.1
Investitionsgüter
0.2
Lokalverwaltung
0.1
Finanzen & Investment
0.1
Kasse

Kosten

Maximaler Ausgabeaufschlag

3,00

Laufende Kosten

2,65
Dem Fonds können weitere Kosten entstehen (die nicht in der oben genannten laufenden Kosten enthalten sind), sofern dies im Prospekt zulässig ist.

Fondsspezifische Risiken

Vermögenswirksame Erfassung von Aufwendungen

Für Inc-2- und Inc-3-Anteilsklassen werden Aufwendungen nicht ergebniswirksam, sondern vermögenswirksam erfasst. Dadurch erhöhen sich die (gegebenenfalls steuerpflichtigen) zahlbaren Erträge, während das Kapital in gleichem Maße reduziert wird. Dies könnte das zukünftige Kapital- und Ertragswachstum einschränken.

Wechselkurse

Änderungen des relativen Werts unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert von Anlagen sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken.

Ausfall

Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) nicht in der Lage sind, Zinszahlungen vorzunehmen oder das geliehene Geld zurückzuzahlen. Je schlechter die Kreditqualität des Emittenten ist, desto größer ist das Risiko eines Ausfalls und somit eines Anlageverlusts.

Derivate

Der Einsatz von Derivaten soll das Gesamtrisiko nicht erhöhen. Der Einsatz von Derivaten kann jedoch dennoch zu starken Wertschwankungen und potenziell zu einem hohen finanziellen Verlust führen.

Schwellenmarkt

Diese Märkte sind mit einem höheren Risiko finanzieller Verluste verbunden als weiter entwickelte Märkte, da sie eventuell weniger weit entwickelte Rechts-, Wirtschafts-, politische oder sonstige Systeme haben.

Region/Sektor

Anlagen können überwiegend in bestimmten Ländern, Regionen bzw. Branchensektoren konzentriert sein. Dies kann bedeuten, dass der sich daraus ergebene Wert zurückgeht, während breiter investierte Portfolios wachsen könnten.

Zinssatz

Tendenziell sinkt der Wert von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen), wenn sich Zinssätze und/oder Inflationsraten erhöhen.

Liquidität

Aufgrund einer unzureichenden Anzahl von Käufern oder Verkäufern für bestimmte Anlagen können sich Verzögerungen im Handel und bei den Abrechnungsmöglichkeiten und/oder starke Wertschwankungen ergeben. Dies kann zu unerwartet hohen Verlusten führen.

Ausschüttungen und Erträge

Letzte Ausschüttungen
Ausschüttungsbetrag
USD0,0641
Ex-Ausschüttungsdatum
01/08/2022
Fälligkeitsdatum
23/08/2022
Ertragsdaten zum 30/06/2022
Rendite
6,77
Bereinigte Rendite %
4,12
Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind.

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, dennoch können sie unrichtig oder unvollständig sein. Für die hier aufrichtig vertretenen Ansichten gibt es keine Gewähr, und man sollte sich nicht auf sie verlassen.

Diese Mitteilung wird nur für allgemeine Informationszwecke bereitgestellt. Sie ist keine Aufforderung zu einer Kapitalanlage und stellt kein Verkaufsangebot dar. Die vollständigen Unterlagen, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten, unter anderem der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger, in denen die spezifischen Risiken des Fonds aufgeführt werden, sind von Ninety One erhältlich. Dieser Fonds sollte als langfristige Anlage abgesehen werden.

Quelle der Daten über die Wertentwicklung: © Morningstar, NIW-basiert, (nach Abzug von Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag), Gesamtrendite, in der Handelswährung der Anteilsklasse. Mit Einbeziehung des Ausgabeaufschlags wäre die Performance geringer, da ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % (10 % bei der Anteilsklasse S) auf Ihre Anlage erhoben werden kann. Das bedeutet, dass bei einer Anlage von 1.000 USD bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % tatsächlich 950 USD (900 USD bei der Anteilsklasse S) in den Fonds investiert werden würden. Die Renditen für einzelne Anleger hängen von ihrem persönlichen Steuerstatus und Steuerwohnsitz ab. Es können zusätzliche Depotgebühren (für die Verwahrung der Anteile) anfallen, die die Rendite der Anlage weiter senken. 

Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2022. Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten und Meinungen sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Anbieter und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar; es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Ratings, Ratingberichte oder der darin enthaltenen Informationen ergeben.

Das Gesamtrating für einen Fonds, oft auch als „Sterne-Rating“ bezeichnet, ist ein Rating von Dritten, das sich aus einer quantitativen Methode ergibt, mit der Fonds auf der Grundlage eines erweiterten risikobereinigten Renditemaßes von Morningstar™ bewertet werden. Die „Sterne-Ratings“ reichen von 1 Stern (niedrigstes) bis 5 Sterne (höchstes) und werden am Ende jedes Kalendermonats überprüft. Die verschiedenen Fonds werden nach ihrem risikobereinigten Renditemaß von Morningstar™ bewertet und entsprechend mit Sternen versehen. Es gilt zu beachten, dass die einzelnen Anteilsklassen von Fonds separat bewertet werden und ihre Bewertung je nach Auflegungsdatum, Gebühren und Aufwendungen der jeweilige Anteilsklasse unterschiedlich sein kann. Um ein Rating zu erhalten, muss die Anteilsklasse des Fonds mindestens eine dreijährige Erfolgsbilanz aufweisen.

Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist in unserem Ratings-Handbuch zu finden. Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Fonds.

Das Portfolio kann kurzfristig starken Änderungen unterliegen. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Aufgrund von Rundungen ergeben die Gesamtwerte unter Umständen nicht 100 %. 

Eine Erklärung der statistischen Begriffe finden Sie in unserem Glossar.