GSF Lux SICAV

Global High Yield

EI
ESG Integration

Letzter NIW-Preis

13,4800
08/08/2022

Tägliche Veränderung des NIW

0,22

Handelswährung

GBP

Fondsvolumen

GBP 75,80 M
29/07/2022

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GBP

Fondsvolumen

GBP 75,80 M
29/07/2022

Ziel

Zusammenfassung des Anlageziels

  • Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen mit der Möglichkeit eines Kapitalwachstums über mindestens 5 Jahre an.
      • Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen (z. B. Anleihen) ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Organen, Institutionen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden, wobei das betreffende Währungsengagement in US-Dollar abgesichert wird.
      Darpan Harar
      Portfoliomanager
      Tim Schwarz
      Portfoliomanager
      Jeff Boswell
      Portfoliomanager

      Performance und Renditen

      Der Wert einer Anlage und alle daraus erzielten generierten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Wenn die angegebene Währung von Ihrer Heimatwährung abweicht, können sich die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Anlage- und Performanceziele werden möglicherweise nicht erreicht. Es können Verluste entstehen. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind. Besteht eine Anteilsklasse seit weniger als 12 Monaten, werden keine Angaben zur Performance gemacht. Es wird nicht gewährleistet, dass eine Anlage Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denjenigen der Vergangenheit entsprechen oder ähnlich sind, oder dass erhebliche Verluste vermieden werden. Im Trailing-Returns-Diagramm werden im Vergleich zu anderen Performance-Diagrammen oder anderen Marketingunterlagen möglicherweise andere Anfangsdaten für die Sektorperformance verwendet, was zu geringfügigen Unterschieden führen kann.

      Hauptmerkmale

      • Sitz

        Luxembourg
      • Risikoprofil

        4
      • ISIN

        LU0416338167
      • SEDOL

        B61PML0
      • CUSIP

        L5447N825
      • Bloomberg-Code

        GUIAISH LX
      • Benchmark

        ICE BofAML Global High Yield Constrained Hedged GBP (BofAML European Currency High Yield Constrained Hedged GBP  pre 11/06/2021, BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Hedged GBP pre 01/08/2016, BofAML European Currency High Yield Constrained Hedged GBP pre 01/06/2012)
      • Morningstar-Kategoriesektor

        Other Bond
      • Fondsauflegungsdatum

        26/11/1990
      • Auflegungsdatum der Anteilsklasse

        02/06/2009
      • Mindestanlage

        USD3,000 / equivalent approved currency
      • Bewertungszeitpunkt

        16:00 New York Time (forward pricing)
      • Ninety One Sustainability Classification

        ESG Integration

      Portfolio und Positionen

      Datum zum 30/06/2022
      Beitrag der Duration
      NAV%
      US-Hochzinsanleihen
      1.8
      Hochzinsanleihen mit kurzer Duration
      0.8
      Europäische Hochzinsanleihen
      0.6
      Schwellenmarktschuldtitel
      0.3
      Bankkapital
      0.2
      Hybride Unternehmensanleihen
      0.2
      Floating Rate Notes
      US-Anleihen mit Investment Grade
      0.1
      Europäische Anleihen mit Investment Grade
      0.1
      Synthetics
      Derivate
      Barmittel und Devisen

      Kosten

      Maximaler Ausgabeaufschlag

      5,00

      Laufende Kosten

      1,55
      Dem Fonds können weitere Kosten entstehen (die nicht in der oben genannten laufenden Kosten enthalten sind), sofern dies im Prospekt zulässig ist.

      Fondsspezifische Risiken

      Vermögenswirksame Erfassung von Aufwendungen

      Für Inc-2- und Inc-3-Anteilsklassen werden Aufwendungen nicht ergebniswirksam, sondern vermögenswirksam erfasst. Dadurch erhöhen sich die (gegebenenfalls steuerpflichtigen) zahlbaren Erträge, während das Kapital in gleichem Maße reduziert wird. Dies könnte das zukünftige Kapital- und Ertragswachstum einschränken.

      Ausfall

      Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) nicht in der Lage sind, Zinszahlungen vorzunehmen oder das geliehene Geld zurückzuzahlen. Je schlechter die Kreditqualität des Emittenten ist, desto größer ist das Risiko eines Ausfalls und somit eines Anlageverlusts.

      Derivate

      Der Einsatz von Derivaten kann das Gesamtrisiko erhöhen, da die Auswirkungen von sowohl Gewinnen als auch Verlusten verstärkt werden. Dies kann zu starken Wertschwankungen und potenziell zu einem hohen finanziellen Verlust führen.

      Schwellenmarkt (inkl. China)

      Diese Märkte sind mit einem höheren Risiko finanzieller Verluste verbunden als weiter entwickelte Märkte, da sie eventuell weniger weit entwickelte Rechts-, Wirtschafts-, politische oder sonstige Systeme haben.

      Engagement in staatlichen Wertpapieren

      Das Portfolio kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in staatlichen Wertpapieren investieren, die von einem einzelnen zulässigen Staat begeben oder garantiert werden.

      Zinssatz

      Tendenziell sinkt der Wert von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen), wenn sich Zinssätze und/oder Inflationsraten erhöhen.

      Liquidität

      Aufgrund einer unzureichenden Anzahl von Käufern oder Verkäufern für bestimmte Anlagen können sich Verzögerungen im Handel und bei den Abrechnungsmöglichkeiten und/oder starke Wertschwankungen ergeben. Dies kann zu unerwartet hohen Verlusten führen.

      Referenzwährungsabsicherung

      Soll die Anleger nur vor einem Wertrückgang der Referenzwährung (der Währung, in der die Abschlüsse ausgewiesen sind) schützen und sie bietet keinen Schutz vor einem Wertrückgang der Währungen der zugrundeliegenden Anlagen, wenn diese von der Referenzwährung abweichen. Unterschiede zwischen den Währungen der zugrunde liegenden Anlagen und der Referenzwährung können zu Verlusten führen, wenn die Referenzwährung gegenüber der Währung der Anteilsklasse steigt. Eine solche Absicherung ist nicht perfekt. Der Erfolg ist nicht gesichert.

      Ausschüttungen und Erträge

      Letzte Ausschüttungen
      Ausschüttungsbetrag
      GBP0,0561
      Ex-Ausschüttungsdatum
      01/08/2022
      Fälligkeitsdatum
      23/08/2022
      Ertragsdaten zum 30/06/2022
      Rendite
      5,35
      Bereinigte Rendite %
      3,80
      Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind.

      Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, dennoch können sie unrichtig oder unvollständig sein. Für die hier aufrichtig vertretenen Ansichten gibt es keine Gewähr, und man sollte sich nicht auf sie verlassen.

      Diese Mitteilung wird nur für allgemeine Informationszwecke bereitgestellt. Sie ist keine Aufforderung zu einer Kapitalanlage und stellt kein Verkaufsangebot dar. Die vollständigen Unterlagen, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten, unter anderem der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger, in denen die spezifischen Risiken des Fonds aufgeführt werden, sind von Ninety One erhältlich. Dieser Fonds sollte als langfristige Anlage abgesehen werden.

      Quelle der Daten über die Wertentwicklung: © Morningstar, NIW-basiert, (nach Abzug von Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag), Gesamtrendite, in der Handelswährung der Anteilsklasse. Mit Einbeziehung des Ausgabeaufschlags wäre die Performance geringer, da ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % (10 % bei der Anteilsklasse S) auf Ihre Anlage erhoben werden kann. Das bedeutet, dass bei einer Anlage von 1.000 USD bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % tatsächlich 950 USD (900 USD bei der Anteilsklasse S) in den Fonds investiert werden würden. Die Renditen für einzelne Anleger hängen von ihrem persönlichen Steuerstatus und Steuerwohnsitz ab. Es können zusätzliche Depotgebühren (für die Verwahrung der Anteile) anfallen, die die Rendite der Anlage weiter senken. 

      Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2022. Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten und Meinungen sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Anbieter und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar; es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Ratings, Ratingberichte oder der darin enthaltenen Informationen ergeben.

      Das Gesamtrating für einen Fonds, oft auch als „Sterne-Rating“ bezeichnet, ist ein Rating von Dritten, das sich aus einer quantitativen Methode ergibt, mit der Fonds auf der Grundlage eines erweiterten risikobereinigten Renditemaßes von Morningstar™ bewertet werden. Die „Sterne-Ratings“ reichen von 1 Stern (niedrigstes) bis 5 Sterne (höchstes) und werden am Ende jedes Kalendermonats überprüft. Die verschiedenen Fonds werden nach ihrem risikobereinigten Renditemaß von Morningstar™ bewertet und entsprechend mit Sternen versehen. Es gilt zu beachten, dass die einzelnen Anteilsklassen von Fonds separat bewertet werden und ihre Bewertung je nach Auflegungsdatum, Gebühren und Aufwendungen der jeweilige Anteilsklasse unterschiedlich sein kann. Um ein Rating zu erhalten, muss die Anteilsklasse des Fonds mindestens eine dreijährige Erfolgsbilanz aufweisen.

      Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist in unserem Ratings-Handbuch zu finden. Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Fonds.

      Das Portfolio kann kurzfristig starken Änderungen unterliegen. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Aufgrund von Rundungen ergeben die Gesamtwerte unter Umständen nicht 100 %. 

      Eine Erklärung der statistischen Begriffe finden Sie in unserem Glossar.