GSF Lux SICAV

Global Energy

Morningstar-Rating

3

Letzter NIW-Preis

9.3400
09/07/2020

Tägliche Veränderung des NIW

-2.8096

Handelswährung

USD

Fondsvolumen

USD 329.48 M
30/06/2020

Letzter NIW-Preis

9.3400
09/07/2020

Tägliche Veränderung des NIW

-2.8096

Handelswährung

USD

Fondsvolumen

USD 329.48 M
30/06/2020

Ziel

Zusammenfassung des Anlageziels

  • Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
      • Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen.
      Tom Nelson
      Portfoliomanager
      Tom is Head of Natural Resources at Ninety One. He is co-portfolio manager of the Energy...
      Graeme Baker
      Portfoliomanager
      Graeme is co-portfolio manager for the Global Environment and Global Energy Strategies in the Natural Resources...

      Performance und Renditen

      09/07/2020
      Der Wert einer Anlage und alle daraus erzielten generierten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Wenn die angegebene Währung von Ihrer Heimatwährung abweicht, können sich die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Anlage- und Performanceziele werden möglicherweise nicht erreicht. Es können Verluste entstehen. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind. Besteht eine Anteilsklasse seit weniger als 12 Monaten, werden keine Angaben zur Performance gemacht. Es wird nicht gewährleistet, dass eine Anlage Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denjenigen der Vergangenheit entsprechen oder ähnlich sind, oder dass erhebliche Verluste vermieden werden. Im Trailing-Returns-Diagramm werden im Vergleich zu anderen Performance-Diagrammen oder anderen Marketingunterlagen möglicherweise andere Anfangsdaten für die Sektorperformance verwendet, was zu geringfügigen Unterschieden führen kann.

      Hauptmerkmale und Downloads

      • Sitz

        Luxembourg
      • Risikoprofil

        6
      • ISIN

        LU0345779432
      • SEDOL

        B2PT2L0
      • CUSIP

        L54481517
      • Bloomberg-Code

        INGEFUA
      • Benchmark

        MSCI AC World Energy + Global Environment ex Select GICS 10-40 Net Return (MSCI AC World Energy Net Return pre 01/04/2019, MSCI World Energy Net Return pre 01/09/2012)
      • Morningstar-Kategoriesektor

        Sector Equity Energy
      • Fondsauflegungsdatum

        25/01/1985
      • Auflegungsdatum der Anteilsklasse

        30/11/2007
      • Mindestanlage

        USD1,000,000
      • Bewertungs- u. Übergangsschluss

        16:00 New York Time (forward pricing)

      Portfolio und Positionen

      Datum zum 31/05/2020
      Index
      Fonds
      USA
      43.4
      32.1
      Vereinigtes Königreich
      10.3
      13.9
      Frankreich
      4.6
      12.0
      China*
      4.0
      7.5
      Italien
      1.4
      6.1
      Portugal
      0.3
      4.6
      Dänemark
      1.0
      3.7
      Russische Föderation
      4.6
      3.4
      Österreich
      0.5
      3.0
      Schweden
      0.2
      2.7
      Kanada
      9.6
      1.6
      Australien
      2.0
      1.3
      Deutschland
      0.5
      1.3
      Japan
      3.6
      1.3
      Spanien
      0.9
      1.3
      Ungarn
      0.1
      1.2
      Taiwan
      0.4
      1.1
      Irland
      0.4
      0.3
      Argentinien
      0.0
      0.0
      Belgien
      0.4
      0.0
      Sonstige
      11.8
      0.0
      Kasse
      0.0
      1.6
      * Offshore und/oder Festland

      Kosten

      Maximaler Ausgabeaufschlag

      5.00

      Laufende Kosten

      1.02
      Dem Fonds können weitere Kosten entstehen (die nicht in der oben genannten laufenden Kosten enthalten sind), sofern dies im Prospekt zulässig ist.

      Fondsspezifische Risiken

      Rohstoffbezogene Anlage

      Rohstoffpreise können äußerst volatil sein und es können erhebliche Verluste entstehen.

      Wechselkurse

      Änderungen des relativen Werts unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert von Anlagen sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken.

      Derivate

      Der Einsatz von Derivaten soll das Gesamtrisiko nicht erhöhen. Der Einsatz von Derivaten kann jedoch dennoch zu starken Wertschwankungen und potenziell zu einem hohen finanziellen Verlust führen.

      Schwellenmarkt (inkl. China)

      Diese Märkte sind mit einem höheren Risiko finanzieller Verluste verbunden als weiter entwickelte Märkte, da sie eventuell weniger weit entwickelte Rechts-, Wirtschafts-, politische oder sonstige Systeme haben.

      Anlagen in Aktien

      Der Wert von Aktien (z. B. Anteilen) und aktienbezogenen Anlagen kann gemäß den Gewinnen und Zukunftsaussichten eines Unternehmens sowie aufgrund allgemeinerer Marktfaktoren schwanken. Wenn ein Unternehmen seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommt (z. B. im Fall eines Konkurses), gelten die Eigentümer von Aktien in Bezug auf jegliche Finanzzahlung seitens des Unternehmens als letztrangig.

      Region/Sektor

      Anlagen können überwiegend in bestimmten Ländern, Regionen bzw. Branchensektoren konzentriert sein. Dies kann bedeuten, dass der sich daraus ergebene Wert zurückgeht, während breiter investierte Portfolios wachsen könnten.

      Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind.

      Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, dennoch können sie unrichtig oder unvollständig sein. Für die hier aufrichtig vertretenen Ansichten gibt es keine Gewähr, und man sollte sich nicht auf sie verlassen.

      Diese Mitteilung wird nur für allgemeine Informationszwecke bereitgestellt. Sie ist keine Aufforderung zu einer Kapitalanlage und stellt kein Verkaufsangebot dar. Die vollständigen Unterlagen, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten, unter anderem der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger, in denen die spezifischen Risiken des Fonds aufgeführt werden, sind von Ninety One erhältlich. Dieser Fonds sollte als langfristige Anlage abgesehen werden.

      Quelle der Daten über die Wertentwicklung: © Morningstar, NIW-basiert, (nach Abzug von Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag), Gesamtrendite, in der Handelswährung der Anteilsklasse. Mit Einbeziehung des Ausgabeaufschlags wäre die Performance geringer, da ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % (10 % bei der Anteilsklasse S) auf Ihre Anlage erhoben werden kann. Das bedeutet, dass bei einer Anlage von 1.000 USD bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % tatsächlich 950 USD (900 USD bei der Anteilsklasse S) in den Fonds investiert werden würden. Die Renditen für einzelne Anleger hängen von ihrem persönlichen Steuerstatus und Steuerwohnsitz ab. Es können zusätzliche Depotgebühren (für die Verwahrung der Anteile) anfallen, die die Rendite der Anlage weiter senken. 

      Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2020. Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten und Meinungen sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Anbieter und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar; es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Ratings, Ratingberichte oder der darin enthaltenen Informationen ergeben.

      Das Gesamtrating für einen Fonds, oft auch als „Sterne-Rating“ bezeichnet, ist ein Rating von Dritten, das sich aus einer quantitativen Methode ergibt, mit der Fonds auf der Grundlage eines erweiterten risikobereinigten Renditemaßes von Morningstar™ bewertet werden. Die „Sterne-Ratings“ reichen von 1 Stern (niedrigstes) bis 5 Sterne (höchstes) und werden am Ende jedes Kalendermonats überprüft. Die verschiedenen Fonds werden nach ihrem risikobereinigten Renditemaß von Morningstar™ bewertet und entsprechend mit Sternen versehen. Es gilt zu beachten, dass die einzelnen Anteilsklassen von Fonds separat bewertet werden und ihre Bewertung je nach Auflegungsdatum, Gebühren und Aufwendungen der jeweilige Anteilsklasse unterschiedlich sein kann. Um ein Rating zu erhalten, muss die Anteilsklasse des Fonds mindestens eine dreijährige Erfolgsbilanz aufweisen.

      Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist in unserem Ratings-Handbuch zu finden. Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Fonds.

      Das Portfolio kann kurzfristig starken Änderungen unterliegen. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Aufgrund von Rundungen ergeben die Gesamtwerte unter Umständen nicht 100 %. 

      Eine Erklärung der statistischen Begriffe finden Sie in unserem Glossar.