GSF Lux SICAV

Global Dynamic

Morningstar Rating™

3
EI
ESG Integration

Letzter NIW-Preis

45,0400
08/08/2022

Tägliche Veränderung des NIW

0,02

Handelswährung

USD

Fondsvolumen

USD 161,72 M
29/07/2022

Letzter NIW-Preis

45,0400
08/08/2022

Tägliche Veränderung des NIW

0,02

Handelswährung

USD

Fondsvolumen

USD 161,72 M
29/07/2022

Ziel

Zusammenfassung des Anlageziels

  • Der Fonds soll langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in globale Aktien erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und mindestens zwei Drittel seiner Investments entfallen auf Aktieninstrumente.
Ian Vose
Portfoliomanager
Ian ist Co-Portfoliomanager für die Global Dynamic Equity-Strategie und Portfoliomanager für die International Dynamic Equity-Strategie im...
Rhynhardt Roodt
Portfoliomanager
Rhynhardt ist Co-Head of 4Factor und Co-Portfoliomanager für die 4Factor Global Equity- und Global Dynamic Equity-Strategien...

Performance und Renditen

Der Wert einer Anlage und alle daraus erzielten generierten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Wenn die angegebene Währung von Ihrer Heimatwährung abweicht, können sich die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Anlage- und Performanceziele werden möglicherweise nicht erreicht. Es können Verluste entstehen. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind. Besteht eine Anteilsklasse seit weniger als 12 Monaten, werden keine Angaben zur Performance gemacht. Es wird nicht gewährleistet, dass eine Anlage Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denjenigen der Vergangenheit entsprechen oder ähnlich sind, oder dass erhebliche Verluste vermieden werden. Im Trailing-Returns-Diagramm werden im Vergleich zu anderen Performance-Diagrammen oder anderen Marketingunterlagen möglicherweise andere Anfangsdaten für die Sektorperformance verwendet, was zu geringfügigen Unterschieden führen kann.

Hauptmerkmale

  • Sitz

    Luxembourg
  • Risikoprofil

    6
  • ISIN

    LU0439320713
  • SEDOL

    B67B5P7
  • CUSIP

    L54482556
  • Bloomberg-Code

    INVGDIU LX
  • Benchmark

    MSCI AC World Net Return (MSCI World Net Return pre 01/01/2011)
  • Morningstar-Kategoriesektor

    Global Large-Cap Blend Equity
  • Fondsauflegungsdatum

    01/07/1988
  • Auflegungsdatum der Anteilsklasse

    01/07/2011
  • Mindestanlage

    USD1,000,000 / equivalent approved currency
  • Bewertungszeitpunkt

    16:00 New York Time (forward pricing)
  • Ninety One Sustainability Classification

    ESG Integration

Portfolio und Positionen

Datum zum 30/06/2022
Index
Fonds
USA
60.6
Europa ohne GB
11.8
Fernost ohne Japan
3.1
Schwellenmärkte
11.7
Vereinigtes Königreich
3.9
Japan
5.4
Sonstige
3.4
Kasse

Kosten

Maximaler Ausgabeaufschlag

5,00

Laufende Kosten

0,98
Dem Fonds können weitere Kosten entstehen (die nicht in der oben genannten laufenden Kosten enthalten sind), sofern dies im Prospekt zulässig ist.

Fondsspezifische Risiken

Wechselkurse

Änderungen des relativen Werts unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert von Anlagen sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken.

Derivate

Der Einsatz von Derivaten soll das Gesamtrisiko nicht erhöhen. Der Einsatz von Derivaten kann jedoch dennoch zu starken Wertschwankungen und potenziell zu einem hohen finanziellen Verlust führen.

Schwellenmarkt (inkl. China)

Diese Märkte sind mit einem höheren Risiko finanzieller Verluste verbunden als weiter entwickelte Märkte, da sie eventuell weniger weit entwickelte Rechts-, Wirtschafts-, politische oder sonstige Systeme haben.

Anlagen in Aktien

Der Wert von Aktien (z. B. Anteilen) und aktienbezogenen Anlagen kann gemäß den Gewinnen und Zukunftsaussichten eines Unternehmens sowie aufgrund allgemeinerer Marktfaktoren schwanken. Wenn ein Unternehmen seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommt (z. B. im Fall eines Konkurses), gelten die Eigentümer von Aktien in Bezug auf jegliche Finanzzahlung seitens des Unternehmens als letztrangig.

Ausschüttungen und Erträge

Letzte Ausschüttungen
Ausschüttungsbetrag
USD0,5040
Ex-Ausschüttungsdatum
04/01/2022
Fälligkeitsdatum
14/01/2022
Ertragsdaten zum 30/06/2022
Rendite
1,19
Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind.

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, dennoch können sie unrichtig oder unvollständig sein. Für die hier aufrichtig vertretenen Ansichten gibt es keine Gewähr, und man sollte sich nicht auf sie verlassen.

Diese Mitteilung wird nur für allgemeine Informationszwecke bereitgestellt. Sie ist keine Aufforderung zu einer Kapitalanlage und stellt kein Verkaufsangebot dar. Die vollständigen Unterlagen, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten, unter anderem der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger, in denen die spezifischen Risiken des Fonds aufgeführt werden, sind von Ninety One erhältlich. Dieser Fonds sollte als langfristige Anlage abgesehen werden.

Quelle der Daten über die Wertentwicklung: © Morningstar, NIW-basiert, (nach Abzug von Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag), Gesamtrendite, in der Handelswährung der Anteilsklasse. Mit Einbeziehung des Ausgabeaufschlags wäre die Performance geringer, da ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % (10 % bei der Anteilsklasse S) auf Ihre Anlage erhoben werden kann. Das bedeutet, dass bei einer Anlage von 1.000 USD bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % tatsächlich 950 USD (900 USD bei der Anteilsklasse S) in den Fonds investiert werden würden. Die Renditen für einzelne Anleger hängen von ihrem persönlichen Steuerstatus und Steuerwohnsitz ab. Es können zusätzliche Depotgebühren (für die Verwahrung der Anteile) anfallen, die die Rendite der Anlage weiter senken. 

Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2022. Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten und Meinungen sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Anbieter und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar; es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Ratings, Ratingberichte oder der darin enthaltenen Informationen ergeben.

Das Gesamtrating für einen Fonds, oft auch als „Sterne-Rating“ bezeichnet, ist ein Rating von Dritten, das sich aus einer quantitativen Methode ergibt, mit der Fonds auf der Grundlage eines erweiterten risikobereinigten Renditemaßes von Morningstar™ bewertet werden. Die „Sterne-Ratings“ reichen von 1 Stern (niedrigstes) bis 5 Sterne (höchstes) und werden am Ende jedes Kalendermonats überprüft. Die verschiedenen Fonds werden nach ihrem risikobereinigten Renditemaß von Morningstar™ bewertet und entsprechend mit Sternen versehen. Es gilt zu beachten, dass die einzelnen Anteilsklassen von Fonds separat bewertet werden und ihre Bewertung je nach Auflegungsdatum, Gebühren und Aufwendungen der jeweilige Anteilsklasse unterschiedlich sein kann. Um ein Rating zu erhalten, muss die Anteilsklasse des Fonds mindestens eine dreijährige Erfolgsbilanz aufweisen.

Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist in unserem Ratings-Handbuch zu finden. Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Fonds.

Das Portfolio kann kurzfristig starken Änderungen unterliegen. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Aufgrund von Rundungen ergeben die Gesamtwerte unter Umständen nicht 100 %. 

Eine Erklärung der statistischen Begriffe finden Sie in unserem Glossar.