GSF Lux SICAV

Global Diversified Growth (Euro)

Morningstar-Rating

3

Letzter NIW-Preis

20.4600
28/05/2020

Tägliche Veränderung des NIW

-0.438

Handelswährung

EUR

Fondsvolumen

EUR 397.01 M
30/04/2020

Letzter NIW-Preis

20.4600
28/05/2020

Tägliche Veränderung des NIW

-0.438

Handelswährung

EUR

Fondsvolumen

EUR 397.01 M
30/04/2020

Ziel

Zusammenfassung des Anlageziels

  • The Fund aims to provide long-term returns (through a combination of income and capital growth) that are greater than Euro deposit rates.
      • The Fund invests around the world in a mix of assets including: the shares of companies; bonds (contracts to repay borrowed money which typically pay interest at fixed times); property; commodities; money market instruments (types of tradable securities where cash can be deposited for short periods); cash; and other eligible asset classes.
      • Investment may be directly in the assets themselves (excluding property and commodities) or indirectly through other funds (which may be managed by the Investment Manager, other companies in the same group as the Investment Manager or a third party) or derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of an underlying asset).
      • The Fund may currently invest up to 10% of its value in mainland China. The Investment Manager may decide to increase this limit to 20% but will give investors prior written notice before doing so.
      • Derivatives may be used for investment purposes (i.e. in order to achieve the Fund's investment objectives) or for efficient portfolio management purposes e.g. with the aim of either managing the Fund risks or reducing the costs of managing the Fund.
      • Performance data for the Fund’s comparative index is not currently available for the below performance charts. Please refer to the Fund’s KIID and factsheet (available under the ‘Literature’ tab above) for the latest comparative index performance data.
      Michael Spinks
      Portfoliomanager
      Michael is Co-Head of Multi-Asset Growth at Ninety One and is a portfolio manager for the...
      Philip Saunders
      Portfoliomanager
      Philip is Co-Head of Multi-Asset Growth at Ninety One, he is also a portfolio manager for...

      Performance und Renditen

      28/05/2020
      Der Wert einer Anlage und alle daraus erzielten generierten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Wenn die angegebene Währung von Ihrer Heimatwährung abweicht, können sich die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Anlage- und Performanceziele werden möglicherweise nicht erreicht. Es können Verluste entstehen. Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind. Besteht eine Anteilsklasse seit weniger als 12 Monaten, werden keine Angaben zur Performance gemacht. Es wird nicht gewährleistet, dass eine Anlage Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denjenigen der Vergangenheit entsprechen oder ähnlich sind, oder dass erhebliche Verluste vermieden werden. Im Trailing-Returns-Diagramm werden im Vergleich zu anderen Performance-Diagrammen oder anderen Marketingunterlagen möglicherweise andere Anfangsdaten für die Sektorperformance verwendet, was zu geringfügigen Unterschieden führen kann.

      Hauptmerkmale und Downloads

      • Sitz

        Luxembourg
      • Risikoprofil

        4
      • ISIN

        LU1283710363
      • CUSIP

        L54485781
      • Bloomberg-Code

        INGDSAE
      • Benchmark

        EURIBOR 3Month +4%
      • Morningstar-Kategoriesektor

        EUR Flexible Allocation - Global
      • Fondsauflegungsdatum

        29/04/2016
      • Auflegungsdatum der Anteilsklasse

        29/04/2016
      • Mindestanlage

        USD100,000,000 / equivalent approved currency
      • Bewertungs- u. Übergangsschluss

        16:00 New York Time (forward pricing)

      Portfolio und Positionen

      Datum zum 30/04/2020
      • Anzahl Anleihenpositionen

        10
      • Anzahl Aktienpositionen

        105

      Kosten

      Maximaler Ausgabeaufschlag

      10.00

      Laufende Kosten

      0.15
      Dem Fonds können weitere Kosten entstehen (die nicht in der oben genannten laufenden Kosten enthalten sind), sofern dies im Prospekt zulässig ist.

      Fondsspezifische Risiken

      Wechselkurse

      Änderungen des relativen Werts unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert von Anlagen sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken.

      Ausfall

      Es besteht ein Risiko, dass die Emittenten von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen) nicht in der Lage sind, Zinszahlungen vorzunehmen oder das geliehene Geld zurückzuzahlen. Je schlechter die Kreditqualität des Emittenten ist, desto größer ist das Risiko eines Ausfalls und somit eines Anlageverlusts.

      Derivate

      Der Einsatz von Derivaten kann das Gesamtrisiko erhöhen, da die Auswirkungen von sowohl Gewinnen als auch Verlusten verstärkt werden. Dies kann zu starken Wertschwankungen und potenziell zu einem hohen finanziellen Verlust führen.

      Schwellenmarkt (inkl. China)

      Diese Märkte sind mit einem höheren Risiko finanzieller Verluste verbunden als weiter entwickelte Märkte, da sie eventuell weniger weit entwickelte Rechts-, Wirtschafts-, politische oder sonstige Systeme haben.

      Anlagen in Aktien

      Der Wert von Aktien (z. B. Anteilen) und aktienbezogenen Anlagen kann gemäß den Gewinnen und Zukunftsaussichten eines Unternehmens sowie aufgrund allgemeinerer Marktfaktoren schwanken. Wenn ein Unternehmen seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommt (z. B. im Fall eines Konkurses), gelten die Eigentümer von Aktien in Bezug auf jegliche Finanzzahlung seitens des Unternehmens als letztrangig.

      Engagement in staatlichen Wertpapieren

      Das Portfolio kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in staatlichen Wertpapieren investieren, die von einem einzelnen zulässigen Staat begeben oder garantiert werden.

      Zinssatz

      Tendenziell sinkt der Wert von festverzinslichen Anlagen (z.B. Anleihen), wenn sich Zinssätze und/oder Inflationsraten erhöhen.

      Wir empfehlen Ihnen, eine unabhängige Finanzberatung einzuholen, um sicherzustellen, dass dieser Fonds für Ihre Anlageanforderungen geeignet sind.

      Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, dennoch können sie unrichtig oder unvollständig sein. Für die hier aufrichtig vertretenen Ansichten gibt es keine Gewähr, und man sollte sich nicht auf sie verlassen.

      Diese Mitteilung wird nur für allgemeine Informationszwecke bereitgestellt. Sie ist keine Aufforderung zu einer Kapitalanlage und stellt kein Verkaufsangebot dar. Die vollständigen Unterlagen, die vor einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden sollten, unter anderem der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger, in denen die spezifischen Risiken des Fonds aufgeführt werden, sind von Ninety One erhältlich. Dieser Fonds sollte als langfristige Anlage abgesehen werden.

      Quelle der Daten über die Wertentwicklung: © Morningstar, NIW-basiert, (nach Abzug von Gebühren, ohne Ausgabeaufschlag), Gesamtrendite, in der Handelswährung der Anteilsklasse. Mit Einbeziehung des Ausgabeaufschlags wäre die Performance geringer, da ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % (10 % bei der Anteilsklasse S) auf Ihre Anlage erhoben werden kann. Das bedeutet, dass bei einer Anlage von 1.000 USD bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % tatsächlich 950 USD (900 USD bei der Anteilsklasse S) in den Fonds investiert werden würden. Die Renditen für einzelne Anleger hängen von ihrem persönlichen Steuerstatus und Steuerwohnsitz ab. Es können zusätzliche Depotgebühren (für die Verwahrung der Anteile) anfallen, die die Rendite der Anlage weiter senken. 

      Morningstar Analyst rating™: Copyright © 2020. Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten und Meinungen sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Anbieter und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar; es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Ratings, Ratingberichte oder der darin enthaltenen Informationen ergeben.

      Das Gesamtrating für einen Fonds, oft auch als „Sterne-Rating“ bezeichnet, ist ein Rating von Dritten, das sich aus einer quantitativen Methode ergibt, mit der Fonds auf der Grundlage eines erweiterten risikobereinigten Renditemaßes von Morningstar™ bewertet werden. Die „Sterne-Ratings“ reichen von 1 Stern (niedrigstes) bis 5 Sterne (höchstes) und werden am Ende jedes Kalendermonats überprüft. Die verschiedenen Fonds werden nach ihrem risikobereinigten Renditemaß von Morningstar™ bewertet und entsprechend mit Sternen versehen. Es gilt zu beachten, dass die einzelnen Anteilsklassen von Fonds separat bewertet werden und ihre Bewertung je nach Auflegungsdatum, Gebühren und Aufwendungen der jeweilige Anteilsklasse unterschiedlich sein kann. Um ein Rating zu erhalten, muss die Anteilsklasse des Fonds mindestens eine dreijährige Erfolgsbilanz aufweisen.

      Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist in unserem Ratings-Handbuch zu finden. Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Fonds.

      Das Portfolio kann kurzfristig starken Änderungen unterliegen. Dies stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers dar. Aufgrund von Rundungen ergeben die Gesamtwerte unter Umständen nicht 100 %. 

      Eine Erklärung der statistischen Begriffe finden Sie in unserem Glossar.